Rendiconto finanziario (TTM)
Yamazaki Baking Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47.157 | 57.319 | 57.071 | 57.204 | 52.773 | 56.289 | 73.689 | 68.346 | 73.974 | 89.200 |
| Modifica (%) | 21,55 | -0,43 | 0,23 | -7,75 | 6,66 | 30,91 | -7,25 | 8,23 | 20,58 | |
| % del flusso di cassa | -1.534,56 | 247,81 | 186,19 | 5.062,30 | -378,68 | -443,22 | 735,27 | 1.058,64 | 452,25 | 278,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38.623 | -37.991 | -37.790 | -40.547 | -41.984 | -49.701 | -45.659 | -36.291 | -43.492 | -52.249 |
| Modifica (%) | -1,64 | -0,53 | 7,30 | 3,54 | 18,38 | -8,13 | -20,52 | 19,84 | 20,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.256,85 | -164,25 | -123,29 | -3.588,23 | 301,26 | 391,35 | -455,59 | -562,13 | -265,89 | -163,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.585 | 3.594 | 2.070 | -25.685 | -26.695 | -20.033 | -18.834 | -27.006 | -15.038 | -5.326 |
| Modifica (%) | -131,02 | -42,40 | -1.340,82 | 3,93 | -24,96 | -5,99 | 43,39 | -44,32 | -64,58 | |
| % del flusso di cassa | 376,99 | 15,54 | 6,75 | -2.273,01 | 191,55 | 157,74 | -187,93 | -418,31 | -91,94 | -16,63 |
| Flusso di cassa | -3.073 | 23.130 | 30.652 | 1.130 | -13.936 | -12.700 | 10.022 | 6.456 | 16.357 | 32.029 |
| Modifica (%) | -852,68 | 32,52 | -96,31 | -1.333,27 | -8,87 | -178,91 | -35,58 | 153,36 | 95,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
