Rendiconto finanziario (TTM)
Bourbon Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.201 | 6.490 | 8.055 | 8.313 | 10.151 | 9.508 | 8.090 | 4.646 | 2.012 | 1.600 | 2.117 | 6.116 | 8.326 | 7.244 | 9.811 | 9.341 | 6.562 | 8.355 | 6.527 | 4.367 |
| Modifica (%) | 4,66 | 24,11 | 3,20 | 22,11 | -6,33 | -14,91 | -42,57 | -56,69 | -20,48 | 32,31 | 188,90 | 36,13 | -13,00 | 35,44 | -4,79 | -29,75 | 27,32 | -21,88 | -33,09 | |
| % del flusso di cassa | -267,28 | -481,45 | 530,63 | 286,46 | 222,51 | 225,15 | 401,69 | -402,25 | -88,21 | -381,86 | -347,62 | 277,37 | 221,02 | -904,37 | 289,24 | 240,75 | -783,99 | 682,60 | -298,99 | -97,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.122 | -5.427 | -5.635 | -4.422 | -4.634 | -4.320 | -5.121 | -4.848 | -5.413 | -6.090 | -6.739 | -7.891 | -6.434 | -6.851 | -5.295 | -4.315 | -6.129 | -5.736 | -6.475 | -6.456 |
| Modifica (%) | -11,35 | 3,83 | -21,53 | 4,79 | -6,78 | 18,54 | -5,33 | 11,65 | 12,51 | 10,66 | 17,09 | -18,46 | 6,48 | -22,71 | -18,51 | 42,04 | -6,41 | 12,88 | -0,29 | |
| % del flusso di cassa | 263,88 | 402,60 | -371,21 | -152,38 | -101,58 | -102,30 | -254,27 | 419,74 | 237,31 | 1.453,46 | 1.106,57 | -357,87 | -170,80 | 855,31 | -156,10 | -111,21 | 732,26 | -468,63 | 296,61 | 144,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.386 | -2.393 | -932 | -1.053 | -1.044 | -1.075 | -1.085 | -1.090 | 954 | 3.932 | 3.970 | 3.944 | 1.877 | -1.188 | -1.181 | -1.185 | -1.274 | -1.429 | -2.227 | -2.358 |
| Modifica (%) | 0,29 | -61,05 | 12,98 | -0,85 | 2,97 | 0,93 | 0,46 | -187,52 | 312,16 | 0,97 | -0,65 | -52,41 | -163,29 | -0,59 | 0,34 | 7,51 | 12,17 | 55,84 | 5,88 | |
| % del flusso di cassa | 102,84 | 177,52 | -61,40 | -36,29 | -22,88 | -25,46 | -53,87 | 94,37 | -41,82 | -938,42 | -651,89 | 178,87 | 49,83 | 148,31 | -34,82 | -30,54 | 152,21 | -116,75 | 102,02 | 52,75 |
| Flusso di cassa | -2.320 | -1.348 | 1.518 | 2.902 | 4.562 | 4.223 | 2.014 | -1.155 | -2.281 | -419 | -609 | 2.205 | 3.767 | -801 | 3.392 | 3.880 | -837 | 1.224 | -2.183 | -4.470 |
| Modifica (%) | -41,90 | -212,61 | 91,17 | 57,20 | -7,43 | -52,31 | -157,35 | 97,49 | -81,63 | 45,35 | -462,07 | 70,84 | -121,26 | -523,47 | 14,39 | -121,57 | -246,24 | -278,35 | 104,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
