Rendiconto finanziario (TTM)
Sobal Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 369 | 398 | 430 | 599 | 525 | 131 | 95 | 740 | 844 |
| Modifica (%) | 7,86 | 8,04 | 39,30 | -12,35 | -75,05 | -27,48 | 678,95 | 14,05 | |
| % del flusso di cassa | 326,55 | 292,65 | 254,44 | 84,60 | 79,19 | -115,93 | -53,07 | 263,35 | 98,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -11 | -10 | 368 | 400 | 15 | -17 | -203 | 270 |
| Modifica (%) | -15,38 | -9,09 | -3.780,00 | 8,70 | -96,25 | -213,33 | 1.094,12 | -233,00 | |
| % del flusso di cassa | -11,50 | -8,09 | -5,92 | 51,98 | 60,33 | -13,27 | 9,50 | -72,24 | 31,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -242 | -250 | -250 | -258 | -262 | -258 | -258 | -258 | -259 |
| Modifica (%) | 3,31 | -0,00 | 3,20 | 1,55 | -1,53 | -0,00 | -0,00 | 0,39 | |
| % del flusso di cassa | -214,16 | -183,82 | -147,93 | -36,44 | -39,52 | 228,32 | 144,13 | -91,81 | -30,29 |
| Flusso di cassa | 113 | 136 | 169 | 708 | 663 | -113 | -179 | 281 | 855 |
| Modifica (%) | 20,35 | 24,26 | 318,93 | -6,36 | -117,04 | 58,41 | -256,98 | 204,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
