Rendiconto finanziario (TTM)
Timee, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -749 | 1.184 | 2.607 |
| Modifica (%) | -257,98 | 120,24 | |
| % del flusso di cassa | -18,66 | 27,90 | 79,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -542 | -284 | -427 |
| Modifica (%) | -47,50 | 50,16 | |
| % del flusso di cassa | -13,49 | -6,70 | -12,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.306 | 3.343 | 1.114 |
| Modifica (%) | -36,99 | -66,68 | |
| % del flusso di cassa | 132,15 | 78,80 | 33,82 |
| Flusso di cassa | 4.016 | 4.243 | 3.294 |
| Modifica (%) | 5,66 | -22,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
