Rendiconto finanziario (TTM)
Open Up Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.292 | 3.510 | 8.200 | 15.501 | 17.233 | 15.598 | 15.874 | 16.761 | 19.451 | 19.177 | 15.154 | 16.768 | 13.023 | 14.159 |
| Modifica (%) | -33,67 | 133,62 | 89,04 | 11,17 | -9,49 | 1,77 | 5,59 | 16,05 | -1,41 | -20,98 | 10,65 | -22,33 | 8,72 | |
| % del flusso di cassa | 1.245,18 | 35,50 | 102,87 | -177,50 | -448,66 | 424,78 | 709,29 | 233,96 | 247,06 | 353,30 | 340,77 | -627,31 | -255,40 | -1.229,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -635 | -1.350 | -2.025 | -2.161 | -926 | 611 | 799 | 1.252 | 496 | -5.029 | -5.491 | -11.897 | -10.595 | -5.558 |
| Modifica (%) | 112,60 | 50,00 | 6,72 | -57,15 | -165,98 | 30,77 | 56,70 | -60,38 | -1.113,91 | 9,19 | 116,66 | -10,94 | -47,54 | |
| % del flusso di cassa | -149,41 | -13,65 | -25,40 | 24,75 | 24,11 | 16,64 | 35,70 | 17,48 | 6,30 | -92,65 | -123,48 | 445,08 | 207,79 | 482,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.276 | -5.155 | -11.068 | -22.046 | -20.056 | -12.667 | -14.590 | -10.745 | -10.922 | -8.889 | -5.290 | -7.901 | -8.918 | -9.675 |
| Modifica (%) | 20,56 | 114,70 | 99,19 | -9,03 | -36,84 | 15,18 | -26,35 | 1,65 | -18,61 | -40,49 | 49,36 | 12,87 | 8,49 | |
| % del flusso di cassa | -1.006,12 | -52,14 | -138,85 | 252,44 | 522,16 | -344,96 | -651,92 | -149,99 | -138,73 | -163,76 | -118,96 | 295,59 | 174,90 | 839,84 |
| Flusso di cassa | 425 | 9.887 | 7.971 | -8.733 | -3.841 | 3.672 | 2.238 | 7.164 | 7.873 | 5.428 | 4.447 | -2.673 | -5.099 | -1.152 |
| Modifica (%) | 2.226,35 | -19,38 | -209,56 | -56,02 | -195,60 | -39,05 | 220,11 | 9,90 | -31,06 | -18,07 | -160,11 | 90,76 | -77,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
