Rendiconto finanziario (TTM)
UT Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.572 | 6.654 | 2.640 | 2.279 | 8.398 | 13.004 | 10.628 | 3.987 | 4.850 | 5.681 |
| Modifica (%) | 1,25 | -60,32 | -13,67 | 268,49 | 54,85 | -18,27 | -62,49 | 21,65 | 17,13 | |
| % del flusso di cassa | 43,53 | 97,12 | -24,79 | 406,96 | 78,35 | 211,72 | 361,25 | -150,40 | 181,65 | 237,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 83 | -2.413 | -7.463 | -6.300 | -3.595 | -2.139 | -427 | -210 | 5.031 | 5.867 |
| Modifica (%) | -3.007,23 | 209,28 | -15,58 | -42,94 | -40,50 | -80,04 | -50,82 | -2.495,71 | 16,62 | |
| % del flusso di cassa | 0,55 | -35,22 | 70,09 | -1.125,00 | -33,54 | -34,83 | -14,51 | 7,92 | 188,43 | 245,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.441 | 2.613 | -5.834 | 4.554 | 5.878 | -4.748 | -7.350 | -6.434 | -7.176 | -9.140 |
| Modifica (%) | -69,04 | -323,27 | -178,06 | 29,07 | -180,78 | 54,80 | -12,46 | 11,53 | 27,37 | |
| % del flusso di cassa | 55,91 | 38,14 | 54,79 | 813,21 | 54,84 | -77,30 | -249,83 | 242,70 | -268,76 | -382,43 |
| Flusso di cassa | 15.098 | 6.851 | -10.648 | 560 | 10.718 | 6.142 | 2.942 | -2.651 | 2.670 | 2.390 |
| Modifica (%) | -54,62 | -255,42 | -105,26 | 1.813,93 | -42,69 | -52,10 | -190,11 | -200,72 | -10,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
