Rendiconto finanziario (TTM)
Members Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.384 | 1.485 | 1.834 | 1.587 | 1.615 | 1.650 | 1.653 | 1.784 | 1.632 | 1.422 | 1.398 | 1.224 | 1.338 | 478 | 585 | 871 | 482 | 1.388 | 1.211 |
| Modifica (%) | 7,30 | 23,50 | -13,47 | 1,76 | 2,17 | 0,18 | 7,92 | -8,52 | -12,87 | -1,69 | -12,45 | 9,31 | -64,28 | 22,38 | 48,87 | -44,65 | 188,05 | -12,75 | |
| % del flusso di cassa | 228,76 | 219,03 | 178,93 | 145,46 | 147,22 | 143,98 | 152,35 | -16.218,18 | -948,84 | -341,83 | -187,40 | 1.112,73 | 696,88 | -55,78 | -83,21 | -182,04 | -53,98 | 789,87 | 468,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -41 | -57 | -54 | -60 | -34 | -98 | -1.224 | -1.216 | -1.217 | -1.165 | -64 | -74 | -116 | -100 | -99 | -88 | -66 | -50 |
| Modifica (%) | 95,24 | 39,02 | -5,26 | 11,11 | -43,33 | 188,24 | 1.148,98 | -0,65 | 0,08 | -4,27 | -94,51 | 15,62 | 56,76 | -13,77 | -0,97 | -11,16 | -24,69 | -25,06 | |
| % del flusso di cassa | -3,47 | -6,05 | -5,56 | -4,95 | -5,47 | -2,97 | -9,03 | 11.127,27 | 706,98 | 292,55 | 156,17 | -58,18 | -38,54 | 13,54 | 14,23 | 20,71 | 9,85 | -37,70 | -19,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -757 | -763 | -751 | -441 | -456 | -468 | -468 | -569 | -586 | -620 | -980 | -1.051 | -1.073 | -1.219 | -1.188 | -1.251 | -1.288 | -1.168 | -924 |
| Modifica (%) | 0,79 | -1,57 | -41,28 | 3,40 | 2,63 | -0,00 | 21,58 | 2,99 | 5,80 | 58,06 | 7,24 | 2,09 | 13,61 | -2,55 | 5,32 | 2,95 | -9,35 | -20,89 | |
| % del flusso di cassa | -125,12 | -112,54 | -73,27 | -40,42 | -41,57 | -40,84 | -43,13 | 5.172,73 | 340,70 | 149,04 | 131,37 | -955,45 | -558,85 | 142,24 | 168,98 | 261,54 | 144,23 | -664,25 | -357,59 |
| Flusso di cassa | 605 | 678 | 1.025 | 1.091 | 1.097 | 1.146 | 1.085 | -11 | -172 | -416 | -746 | 110 | 192 | -857 | -703 | -478 | -893 | 176 | 258 |
| Modifica (%) | 12,07 | 51,18 | 6,44 | 0,55 | 4,47 | -5,32 | -101,01 | 1.463,64 | 141,86 | 79,33 | -114,75 | 74,55 | -546,35 | -17,97 | -31,95 | 86,68 | -119,68 | 46,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
