Rendiconto finanziario (TTM)
Showa Sangyo Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.836 | 13.769 | 2.072 | 1.334 | -980 | -2.930 | 14.346 | 23.751 | 20.955 | 20.274 |
| Modifica (%) | -18,22 | -84,95 | -35,62 | -173,46 | 198,98 | -589,62 | 65,56 | -11,77 | -3,25 | |
| % del flusso di cassa | 225,96 | 1.080,77 | -74,37 | -67,07 | 115,84 | 99,36 | -5.051,41 | 1.240,26 | 1.403,55 | -1.598,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.119 | -26.376 | -24.568 | -11.729 | -12.246 | -6.155 | -5.201 | -12.401 | -10.507 | -11.385 |
| Modifica (%) | 137,22 | -6,85 | -52,26 | 4,41 | -49,74 | -15,50 | 138,43 | -15,27 | 8,36 | |
| % del flusso di cassa | -149,23 | -2.070,33 | 881,84 | 589,69 | 1.447,52 | 208,71 | 1.831,34 | -647,57 | -703,75 | 897,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.656 | 13.800 | 19.709 | 8.405 | 12.379 | 6.136 | -9.428 | -9.435 | -8.931 | -10.057 |
| Modifica (%) | 733,33 | 42,82 | -57,35 | 47,28 | -50,43 | -253,65 | 0,07 | -5,34 | 12,61 | |
| % del flusso di cassa | 22,23 | 1.083,20 | -707,43 | -422,57 | -1.463,24 | -208,07 | 3.319,72 | -492,69 | -598,19 | 793,14 |
| Flusso di cassa | 7.451 | 1.274 | -2.786 | -1.989 | -846 | -2.949 | -284 | 1.915 | 1.493 | -1.268 |
| Modifica (%) | -82,90 | -318,68 | -28,61 | -57,47 | 248,58 | -90,37 | -774,30 | -22,04 | -184,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
