Rendiconto finanziario (TTM)
Toenec Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.189 | 24.111 | 17.816 | 5.943 | 12.023 | 12.640 | 11.015 | 19.118 | 18.739 | 19.014 |
| Modifica (%) | 40,27 | -26,11 | -66,64 | 102,31 | 5,13 | -12,86 | 73,56 | -1,98 | 1,47 | |
| % del flusso di cassa | 456,55 | 230,37 | -7.361,98 | -32,24 | -322,77 | 580,88 | -180,07 | 257,76 | 295,10 | 833,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.765 | -3.716 | -2.160 | 2.969 | 2.129 | -2.119 | -4.680 | -2.060 | 341 | -3.082 |
| Modifica (%) | -22,01 | -41,87 | -237,45 | -28,29 | -199,53 | 120,86 | -55,98 | -116,55 | -1.003,81 | |
| % del flusso di cassa | -126,56 | -35,51 | 892,56 | -16,11 | -57,15 | -97,38 | 76,51 | -27,77 | 5,37 | -135,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.639 | -9.933 | -16.011 | -27.522 | -18.139 | -8.358 | -12.559 | -9.903 | -12.792 | -13.670 |
| Modifica (%) | 14,98 | 61,19 | 71,89 | -34,09 | -53,92 | 50,26 | -21,15 | 29,17 | 6,86 | |
| % del flusso di cassa | -229,46 | -94,91 | 6.616,12 | 149,32 | 486,95 | -384,10 | 205,31 | -133,52 | -201,45 | -599,56 |
| Flusso di cassa | 3.765 | 10.466 | -242 | -18.432 | -3.725 | 2.176 | -6.117 | 7.417 | 6.350 | 2.280 |
| Modifica (%) | 177,98 | -102,31 | 7.516,53 | -79,79 | -158,42 | -381,11 | -221,25 | -14,39 | -64,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
