Rendiconto finanziario (TTM)
Ohmori Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 542 | 334 | -583 | 504 | -582 | -1.950 | -186 | 1.475 | 489 |
| Modifica (%) | -38,38 | -274,55 | -186,45 | -215,48 | 235,05 | -90,46 | -893,01 | -66,85 | |
| % del flusso di cassa | 151,82 | -575,86 | 105,62 | 164,71 | -162,57 | 667,81 | -453,66 | 141,42 | -103,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -150 | -130 | -4 | 312 | 174 | -127 | -135 | -185 |
| Modifica (%) | 275,00 | -13,33 | -96,92 | -7.900,00 | -44,23 | -172,99 | 6,30 | 37,04 | |
| % del flusso di cassa | -11,20 | 258,62 | 23,55 | -1,31 | 87,15 | -59,59 | -309,76 | -12,94 | 39,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -141 | -244 | 156 | -203 | 620 | 1.482 | 353 | -296 | -774 |
| Modifica (%) | 73,05 | -163,93 | -230,13 | -405,42 | 139,03 | -76,18 | -183,85 | 161,49 | |
| % del flusso di cassa | -39,50 | 420,69 | -28,26 | -66,34 | 173,18 | -507,53 | 860,98 | -28,38 | 163,98 |
| Flusso di cassa | 357 | -58 | -552 | 306 | 358 | -292 | 41 | 1.043 | -472 |
| Modifica (%) | -116,25 | 851,72 | -155,43 | 16,99 | -181,56 | -114,04 | 2.443,90 | -145,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
