Rendiconto finanziario (TTM)
Santo Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -296 | -325 | -499 | 156 | 79 |
| Modifica (%) | 9,80 | 53,54 | -131,26 | -49,36 | |
| % del flusso di cassa | 74,56 | -541,67 | 78,71 | -197,47 | -51,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -55 | -65 | -151 | -157 |
| Modifica (%) | 1,85 | 18,18 | 132,31 | 3,97 | |
| % del flusso di cassa | 13,60 | -91,67 | 10,25 | 191,14 | 102,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -47 | 440 | -70 | -83 | -75 |
| Modifica (%) | -1.036,17 | -115,91 | 18,57 | -9,64 | |
| % del flusso di cassa | 11,84 | 733,33 | 11,04 | 105,06 | 49,02 |
| Flusso di cassa | -397 | 60 | -634 | -79 | -153 |
| Modifica (%) | -115,11 | -1.156,67 | -87,54 | 93,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
