Rendiconto finanziario (TTM)
Nihon Dengi Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.096 | 3.390 | 1.357 | 3.087 | 3.518 | 3.216 | 4.272 | 4.578 | 8.135 |
| Modifica (%) | -17,24 | -59,97 | 127,49 | 13,96 | -8,58 | 32,84 | 7,16 | 77,70 | |
| % del flusso di cassa | 534,73 | 236,40 | -118,52 | -5.232,20 | 1.075,84 | -444,20 | 9.934,88 | 295,16 | 367,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.385 | -890 | -1.435 | -2.159 | -2.201 | -2.374 | -2.117 | -1.436 | -4.280 |
| Modifica (%) | -62,68 | 61,24 | 50,45 | 1,95 | 7,86 | -10,83 | -32,17 | 198,05 | |
| % del flusso di cassa | -311,36 | -62,06 | 125,33 | 3.659,32 | -673,09 | 327,90 | -4.923,26 | -92,59 | -193,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.016 | -1.067 | -1.067 | -986 | -989 | -1.565 | -2.111 | -1.590 | -1.640 |
| Modifica (%) | 5,02 | -0,00 | -7,59 | 0,30 | 58,24 | 34,89 | -24,68 | 3,14 | |
| % del flusso di cassa | -132,64 | -74,41 | 93,19 | 1.671,19 | -302,45 | 216,16 | -4.909,30 | -102,51 | -74,04 |
| Flusso di cassa | 766 | 1.434 | -1.145 | -59 | 327 | -724 | 43 | 1.551 | 2.215 |
| Modifica (%) | 87,21 | -179,85 | -94,85 | -654,24 | -321,41 | -105,94 | 3.506,98 | 42,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
