Rendiconto finanziario (TTM)
Caulis Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 307 | 266 | 341 |
| Modifica (%) | -13,15 | 27,91 | |
| % del flusso di cassa | 87,44 | 34,20 | 95,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -0 | -3 |
| Modifica (%) | -95,37 | 971,43 | |
| % del flusso di cassa | -1,98 | -0,04 | -0,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 51 | 513 | 19 |
| Modifica (%) | 904,91 | -96,29 | |
| % del flusso di cassa | 14,55 | 65,84 | 5,34 |
| Flusso di cassa | 351 | 778 | 356 |
| Modifica (%) | 122,02 | -54,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
