Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.942 | 6.807 | 4.377 | 8.911 | 15.982 | 26.204 | 31.046 | 21.288 | 8.435 | 4.574 |
| Modifica (%) | 14,56 | -35,70 | 103,59 | 79,35 | 63,96 | 18,48 | -31,43 | -60,38 | -45,77 | |
| % del flusso di cassa | 66,10 | 74,76 | -257,47 | 7.488,24 | 191,75 | 140,50 | -2.716,19 | -176,23 | -113,80 | -26,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.268 | -2.568 | -1.477 | 2.569 | -524 | -1.337 | -18.047 | -11.692 | 487 | -11.917 |
| Modifica (%) | -302,52 | -42,48 | -273,93 | -120,40 | 155,15 | 1.249,81 | -35,21 | -104,17 | -2.547,02 | |
| % del flusso di cassa | 14,10 | -28,20 | 86,88 | 2.158,82 | -6,29 | -7,17 | 1.578,92 | 96,79 | -6,57 | 70,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.264 | 4.259 | -5.113 | -11.749 | -9.180 | -6.479 | -13.274 | -22.748 | -17.739 | -10.206 |
| Modifica (%) | 88,12 | -220,05 | 129,79 | -21,87 | -29,42 | 104,88 | 71,37 | -22,02 | -42,47 | |
| % del flusso di cassa | 25,18 | 46,78 | 300,76 | -9.873,11 | -110,14 | -34,74 | 1.161,33 | 188,31 | 239,33 | 60,00 |
| Flusso di cassa | 8.990 | 9.105 | -1.700 | 119 | 8.335 | 18.650 | -1.143 | -12.080 | -7.412 | -17.010 |
| Modifica (%) | 1,28 | -118,67 | -107,00 | 6.904,20 | 123,76 | -106,13 | 956,87 | -38,64 | 129,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
