Rendiconto finanziario (TTM)
Giken Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 83 | 1.681 | 1.595 | 98 | 589 | 668 | -443 | 963 | 358 |
| Modifica (%) | 1.925,30 | -5,12 | -93,86 | 501,02 | 13,41 | -166,32 | -317,38 | -62,82 | |
| % del flusso di cassa | -7,09 | 204,00 | 288,43 | -10,02 | -191,23 | -93,69 | 25,21 | -3.439,29 | -76,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.287 | -2.648 | -2.796 | -1.061 | -620 | -2.373 | -2.327 | -450 | -286 |
| Modifica (%) | 105,75 | 5,59 | -62,05 | -41,56 | 282,74 | -1,94 | -80,66 | -36,44 | |
| % del flusso di cassa | 109,91 | -321,36 | -505,61 | 108,49 | 201,30 | 332,82 | 132,44 | 1.607,14 | 61,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 1.791 | 1.759 | -13 | -338 | 935 | 1.010 | -507 | -532 |
| Modifica (%) | 5.496,88 | -1,79 | -100,74 | 2.500,00 | -376,63 | 8,02 | -150,20 | 4,93 | |
| % del flusso di cassa | -2,73 | 217,35 | 318,08 | 1,33 | 109,74 | -131,14 | -57,48 | 1.810,71 | 113,68 |
| Flusso di cassa | -1.171 | 824 | 553 | -978 | -308 | -713 | -1.757 | -28 | -468 |
| Modifica (%) | -170,37 | -32,89 | -276,85 | -68,51 | 131,49 | 146,42 | -98,41 | 1.571,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
