Rendiconto finanziario (TTM)
Lib Work Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 134 | -170 | 138 | -1.508 | -1.559 | 32 | 1.102 | 1.630 | 1.384 |
| Modifica (%) | -226,87 | -181,18 | -1.192,75 | 3,38 | -102,05 | 3.343,75 | 47,91 | -15,09 | |
| % del flusso di cassa | 5,19 | -14,55 | -13,39 | 206,29 | 157,47 | 19,16 | 44,54 | 123,39 | 4.464,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -599 | -296 | -281 | -330 | -334 | -1.172 | -923 | -135 | -496 |
| Modifica (%) | -50,58 | -5,07 | 17,44 | 1,21 | 250,90 | -21,25 | -85,37 | 267,41 | |
| % del flusso di cassa | -23,21 | -25,34 | 27,26 | 45,14 | 33,74 | -701,80 | -37,31 | -10,22 | -1.600,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.046 | 1.634 | -887 | 1.109 | 903 | 1.302 | 2.290 | -174 | -856 |
| Modifica (%) | -46,36 | -154,28 | -225,03 | -18,58 | 44,19 | 75,88 | -107,60 | 391,95 | |
| % del flusso di cassa | 118,02 | 139,90 | 86,03 | -151,71 | -91,21 | 779,64 | 92,56 | -13,17 | -2.761,29 |
| Flusso di cassa | 2.581 | 1.168 | -1.031 | -731 | -990 | 167 | 2.474 | 1.321 | 31 |
| Modifica (%) | -54,75 | -188,27 | -29,10 | 35,43 | -116,87 | 1.381,44 | -46,60 | -97,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
