Rendiconto finanziario (TTM)
Kyokuyo Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.912 | 5.997 | 5.170 | -1.128 | -14.338 | -6.243 | 7.396 | -1.721 | 1.600 | 5.843 |
| Modifica (%) | -53,55 | -13,79 | -121,82 | 1.171,10 | -56,46 | -218,47 | -123,27 | -192,97 | 265,19 | |
| % del flusso di cassa | 809,53 | 764,92 | 518,56 | 202,51 | 1.575,60 | -1.243,63 | 411,12 | -122,14 | 129,45 | -622,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -449 | -527 | -4.453 | -5.225 | -3.766 | -2.338 | -3.728 | -5.707 | -7.717 | -9.036 |
| Modifica (%) | 17,37 | 744,97 | 17,34 | -27,92 | -37,92 | 59,45 | 53,08 | 35,22 | 17,09 | |
| % del flusso di cassa | -28,15 | -67,22 | -446,64 | 938,06 | 413,85 | -465,74 | -207,23 | -405,04 | -624,35 | 963,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.841 | -4.627 | 249 | 5.743 | 16.980 | 9.011 | -2.007 | 8.524 | 7.096 | 2.149 |
| Modifica (%) | -57,32 | -105,38 | 2.206,43 | 195,66 | -46,93 | -122,27 | -524,71 | -16,75 | -69,72 | |
| % del flusso di cassa | -679,69 | -590,18 | 24,97 | -1.031,06 | -1.865,93 | 1.795,02 | -111,56 | 604,97 | 574,11 | -229,10 |
| Flusso di cassa | 1.595 | 784 | 997 | -557 | -910 | 502 | 1.799 | 1.409 | 1.236 | -938 |
| Modifica (%) | -50,85 | 27,17 | -155,87 | 63,38 | -155,16 | 258,37 | -21,68 | -12,28 | -175,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
