Rendiconto finanziario (TTM)
Al TAS-Heelat Jordan Specialized Financing Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -6 | -5 | -4 | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | -10 | -14 | -15 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 | -14 | -14 | -13 |
| Modifica (%) | 17,64 | -9,70 | -29,25 | 195,49 | 24,63 | -1,73 | 5,12 | -5,29 | -23,48 | 40,81 | 8,38 | -19,76 | -8,82 | -11,06 | 8,17 | -1,36 | 35,87 | -3,48 | -3,95 | |
| % del flusso di cassa | 1.504,97 | 1.748,30 | 1.358,86 | 6.766,28 | 50.453,80 | -6.913,37 | -12.751,49 | -915,16 | -319,03 | -493,68 | -681,58 | -3.644,26 | 574,99 | 240.991,57 | 5.818,13 | -22.449,25 | -2.355,91 | -3.834,15 | -3.811,53 | -3.039,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -125,88 | -26,82 | 24,24 | 23,57 | 58,56 | 60,55 | -4,52 | -35,59 | -4,74 | -36,04 | 6,43 | -26,81 | 59,70 | 66,51 | 8,71 | -54,64 | 20,17 | -52,54 | -51,32 | |
| % del flusso di cassa | 460,13 | -117,58 | -74,06 | -647,63 | -2.019,47 | 352,05 | 1.060,84 | 69,16 | 16,40 | 31,58 | 19,81 | 104,00 | -14,97 | -10.987,05 | -496,60 | 1.925,75 | 92,93 | 133,76 | 65,38 | 26,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 |
| Modifica (%) | -16,89 | -10,08 | -27,82 | 218,24 | 25,35 | -5,70 | 17,52 | 15,63 | -30,96 | 38,22 | -3,14 | -35,73 | 8,72 | -16,33 | 10,73 | 7,70 | 34,28 | -1,74 | -2,52 | |
| % del flusso di cassa | -1.865,10 | -1.530,72 | -1.184,79 | -6.018,65 | -48.334,35 | 6.661,32 | 11.790,65 | 946,00 | 402,63 | 562,09 | 761,77 | 3.640,26 | -460,03 | -229.904,64 | -5.221,53 | 20.623,48 | 2.362,98 | 3.800,39 | 3.846,16 | 3.113,16 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 1,26 | 16,18 | -85,79 | -60,37 | -1.009,55 | -46,72 | 1.364,72 | 171,69 | -50,55 | 1,99 | -79,73 | -608,56 | -99,78 | 3.583,88 | -128,03 | 839,94 | -16,51 | -2,91 | 20,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
