Rendiconto finanziario (TTM)
Philadelphia Int'l Educational Investment Company (PLC) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | -11,27 | 61,32 | 5,29 | -39,84 | 10,31 | -34,29 | -143,79 | -444,59 | -56,72 | 134,71 | 2,09 | 7,49 | 72,96 | 35,67 | 19,67 | 6,54 | 3,90 | -12,91 | -4,99 | |
| % del flusso di cassa | 241,15 | 1.299,30 | 304,93 | -1.362,57 | -230,98 | 84.112,24 | -171,15 | 145,48 | 1.182,29 | -5.530,27 | 313,68 | -2.181,88 | 1.219,09 | 3.161,14 | 163,39 | 571,40 | 188,72 | 194,34 | 191,20 | 308,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 1,38 | -63,95 | -116,56 | -1.026,66 | 40,42 | 11,14 | 80,11 | 29,30 | -48,74 | 13,64 | -16,58 | -82,79 | 765,66 | -7,95 | 9,34 | -18,16 | -1,75 | -3,29 | -5,50 | |
| % del flusso di cassa | -42,00 | -258,54 | -13,56 | -9,53 | 24,88 | -11.534,45 | 39,70 | 138,77 | -423,16 | 2.343,92 | -64,37 | 365,84 | -32,74 | -424,84 | -14,90 | -47,60 | -12,08 | -11,76 | -12,85 | -20,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 56,25 | 39,82 | 81,25 | -26,21 | -28,27 | 3,13 | -141,01 | -251,69 | -53,86 | 88,01 | 88,34 | 9,07 | 61,87 | -51,72 | 199,08 | -41,66 | 8,72 | -16,01 | 41,26 | |
| % del flusso di cassa | -99,15 | -940,75 | -191,37 | 1.472,09 | 306,10 | -72.477,79 | 231,45 | -184,24 | -659,13 | 3.286,35 | -149,31 | 1.916,04 | -1.086,35 | -2.636,29 | -48,49 | -423,79 | -76,64 | -82,58 | -78,35 | -188,12 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 1 | -0 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -83,53 | 587,35 | -123,56 | 254,87 | -100,30 | -32.394,59 | -48,48 | -142,40 | -109,25 | -4.238,09 | -114,68 | -292,37 | -33,30 | 2.524,91 | -65,78 | 222,58 | 0,89 | -11,48 | -41,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
