Rendiconto finanziario (TTM)
Jordan Electric Power Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | 23 | 18 | 8 | -36 | 79 | 72 | 91 | 235 | 167 | 190 | 190 | 117 | 115 | 114 | 101 | 78 | 49 | 124 | 134 |
| Modifica (%) | -384,48 | -20,48 | -53,92 | -531,99 | -321,02 | -8,53 | 25,03 | 159,72 | -29,01 | 13,46 | 0,26 | -38,55 | -1,38 | -0,68 | -11,55 | -23,12 | -37,25 | 153,60 | 8,01 | |
| % del flusso di cassa | 25,62 | -63,74 | -67,52 | -12,82 | 20,33 | 649,18 | -200,45 | -6.846,22 | 137,28 | -36.612,83 | 490,64 | 271,12 | -393,98 | -5.299,70 | 6.990,46 | -18.114,14 | 3.422,66 | 2.517,21 | 10.152,21 | 6.289,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -31 | -31 | -41 | -49 | -42 | -44 | -42 | -34 | -46 | -53 | -58 | -59 | -69 | -70 | -67 | -64 | -73 | -77 | -71 |
| Modifica (%) | -23,68 | -1,93 | 34,26 | 19,26 | -14,01 | 5,15 | -4,95 | -19,75 | 35,36 | 15,82 | 9,42 | 1,58 | 16,86 | 1,31 | -3,71 | -4,91 | 15,24 | 4,51 | -7,73 | |
| % del flusso di cassa | 131,26 | 87,62 | 114,46 | 63,32 | 27,72 | -344,38 | 122,23 | 3.173,81 | -19,67 | 9.999,42 | -136,79 | -82,49 | 198,16 | 3.158,57 | -4.249,57 | 11.986,71 | -2.801,21 | -3.783,31 | -6.288,11 | -3.328,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | -27 | -14 | -32 | -92 | -25 | -64 | -50 | -30 | -122 | -98 | -62 | -88 | -49 | -43 | -35 | -12 | 27 | -46 | -61 |
| Modifica (%) | -253,02 | -47,67 | 126,44 | 185,77 | -72,70 | 157,80 | -22,51 | -39,51 | 303,61 | -19,54 | -36,66 | 41,15 | -44,46 | -11,27 | -19,51 | -65,93 | -323,53 | -273,26 | 32,54 | |
| % del flusso di cassa | -56,88 | 76,12 | 53,06 | 49,50 | 51,94 | -204,80 | 178,22 | 3.772,41 | -17,62 | 26.713,41 | -253,85 | -88,63 | 295,82 | 2.241,13 | -2.640,89 | 6.227,43 | -521,45 | 1.366,10 | -3.764,10 | -2.861,44 |
| Flusso di cassa | -31 | -36 | -27 | -65 | -176 | 12 | -36 | -1 | 171 | -0 | 39 | 70 | -30 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 14,34 | -24,93 | 142,71 | 172,36 | -106,92 | -396,25 | -96,34 | -13.051,78 | -100,27 | -8.566,80 | 81,44 | -142,29 | -92,67 | -175,30 | -134,14 | -506,89 | -14,68 | -37,12 | 74,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
