Rendiconto finanziario (TTM)
Jordanian Duty Free Shops Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -5 | -11 | 3 | 10 | 14 | 18 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 |
| Modifica (%) | -196,82 | 140,24 | -126,36 | 238,87 | 45,01 | 21,72 | -5,40 | -24,30 | -2,24 | -8,72 | -14,95 | 32,70 | -29,39 | 8,45 | 55,92 | -8,19 | 15,22 | -0,68 | -22,32 | |
| % del flusso di cassa | -190,59 | 42,12 | 117,51 | -295,64 | 2.643,64 | 2.257,38 | 1.072,28 | -822,65 | -565,23 | -712,33 | -177,09 | 2.563,46 | 5.240,88 | 467,89 | 391,48 | 742,64 | 2.030,62 | -557,83 | 546,29 | -1.774,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 18 | 19 | 27 | -1 | -6 | -11 | -13 | -12 | -8 | -8 | 2 | 6 | 3 | 8 | -6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| Modifica (%) | 5,67 | 40,12 | -102,74 | 759,90 | 68,79 | 17,69 | -3,90 | -30,13 | -10,04 | -131,24 | 156,26 | -50,10 | 176,81 | -165,76 | -129,67 | 66,53 | 3,64 | 212,07 | -34,43 | |
| % del flusso di cassa | -724,08 | -174,63 | -284,19 | 74,34 | -1.686,96 | -1.676,72 | -770,09 | 600,24 | 380,66 | 441,45 | -37,56 | 1.638,30 | 1.259,56 | 440,82 | -223,66 | 80,73 | 400,44 | -98,96 | 304,49 | -835,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -26 | -25 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -20 | -15 | -15 | -15 | -2 | -15 | -16 | -22 | -22 | -19 |
| Modifica (%) | 0,40 | -1,24 | -87,38 | 1,04 | -4,72 | 7,79 | 96,61 | -2,76 | 1,10 | 211,49 | -23,41 | 1,28 | -0,06 | -89,13 | 776,73 | 8,19 | 36,16 | 0,61 | -13,70 | |
| % del flusso di cassa | 1.014,67 | 232,51 | 266,67 | 321,30 | -856,67 | -480,67 | -202,19 | 322,41 | 284,57 | 370,88 | 314,66 | -4.101,76 | -6.400,44 | -808,72 | -67,82 | -723,37 | -2.331,05 | 756,79 | -750,78 | 2.709,96 |
| Flusso di cassa | -3 | -11 | -9 | -1 | 0 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -3 | 3 | -1 |
| Modifica (%) | 338,14 | -13,90 | -89,52 | -137,90 | 69,82 | 156,25 | -223,30 | 10,17 | -22,43 | 267,15 | -105,88 | -35,09 | 690,93 | 29,61 | -17,80 | -66,43 | -519,41 | -201,42 | -123,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
