Rendiconto finanziario (TTM)
Al-Faris National Company for Investment & Export P.L.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -230,90 | -82,34 | -660,57 | -42,22 | 277,41 | -50,67 | -219,00 | -202,50 | -58,07 | 162,10 | 91,77 | -16,35 | -5,83 | -9,12 | -80,00 | 6,48 | 540,13 | 18,78 | -16,31 | |
| % del flusso di cassa | 150,29 | 1.263,06 | 32,23 | 243,98 | -107,81 | 229,17 | 220,15 | 151,13 | 776,87 | -51,02 | -247,41 | 2.066,33 | 1.139,81 | 11.950,56 | -541,41 | 2.505,08 | -114,47 | -1.416,59 | -19.845,40 | -1.330,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -155,62 | -4,08 | -127,28 | -85,07 | -5.525,81 | 2,27 | 62,92 | 59,84 | -21,42 | 8,24 | -3,85 | -45,04 | -22,03 | 157,99 | -6,50 | -1,63 | -4,53 | -76,70 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | 27,05 | 96,59 | 13,39 | 4,93 | -0,56 | -17,20 | -34,26 | 32,20 | -258,10 | 31,77 | 63,62 | -266,41 | -96,55 | -838,21 | 107,80 | -2.332,52 | 98,47 | 181,74 | 499,42 | 40,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -353,70 | -129,88 | 102,79 | 82,98 | -4,59 | -60,61 | -268,17 | -200,21 | 81,81 | 28,62 | 37,54 | -15,85 | 4,86 | -2,80 | -99,41 | 3.625,60 | 495,22 | 23,52 | -10,74 | |
| % del flusso di cassa | -77,33 | -1.259,65 | 54,38 | -148,91 | 208,38 | -111,97 | -85,89 | -83,32 | -418,76 | 119,25 | 283,78 | -1.699,92 | -943,25 | -11.012,36 | 533,61 | -72,56 | 116,01 | 1.334,86 | 19.445,97 | 1.390,36 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -115,58 | 592,11 | -174,06 | -230,76 | -277,56 | -48,65 | -273,34 | -119,94 | -738,46 | -45,95 | -122,96 | 51,65 | -91,02 | -2.105,96 | -104,32 | -2.430,16 | -48,27 | -91,52 | 1.148,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
