Rendiconto finanziario (TTM)
AL - Sharq Investment Projects Co. PLC. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -124,47 | -1,32 | -43,50 | -265,41 | 125,09 | -1,81 | -1,83 | -2,32 | 37,01 | -2,03 | -34,86 | 80,35 | 28,80 | 0,93 | 35,93 | -20,77 | -39,70 | -8,14 | 6,41 | |
| % del flusso di cassa | -28.856,46 | 121,60 | 135,17 | 488,78 | 151,42 | 185,85 | 90,98 | 94,38 | 99,36 | 129,11 | 384,91 | -115,18 | -434,67 | -7.339,14 | 10.734,63 | 435,17 | 571,96 | -4.043,84 | -867,96 | -1.774,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -99,63 | -5,61 | -799,79 | -285,83 | 369,48 | -124,47 | 16,12 | -12,06 | -227,90 | 405,97 | 17,59 | 30,38 | 9,04 | -1,95 | -9,24 | -25,44 | -48,13 | -0,00 | 9,11 | |
| % del flusso di cassa | 33.926,05 | 2,19 | 2,32 | -104,06 | -36,22 | -92,72 | 11,31 | 13,88 | 13,15 | -15,96 | -245,67 | 132,72 | 362,10 | 5.176,18 | -7.355,11 | -199,07 | -246,22 | 1.497,41 | 349,87 | 733,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -72,21 | 39,92 | 18,65 | -128,51 | -182,81 | -166,77 | 241,85 | 40,59 | 10,89 | -1,99 | 357,48 | 0,01 | 0,03 | -0,00 | 39,15 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -3,91 | |
| % del flusso di cassa | -4.969,59 | -23,79 | -37,49 | -284,72 | -15,20 | 6,86 | -2,29 | -8,26 | -12,51 | -13,16 | -39,24 | 82,46 | 172,57 | 2.262,96 | -3.279,52 | -136,10 | -225,75 | 2.646,43 | 618,08 | 1.141,05 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 5.705,87 | -11,23 | -84,38 | -633,94 | 83,39 | 100,59 | -5,37 | -7,21 | 5,43 | -67,14 | -317,68 | -52,21 | -92,37 | -169,00 | 3.253,09 | -39,72 | -108,53 | 327,98 | -47,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
