Rendiconto finanziario (TTM)
VM Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.545 | -1.148 | 966 | 3.339 | 17 | 1.934 | -597 | -900 | -1.702 | -1.941 | -3.034 | -1.894 | -2.569 | -2.887 | -1.538 | 1.340 | 1.410 | 6.597 | 3.397 |
| Modifica (%) | -174,28 | -184,16 | 245,67 | -99,49 | 11.173,87 | -130,86 | 50,82 | 88,97 | 14,05 | 56,35 | -37,57 | 35,64 | 12,35 | -46,72 | -187,12 | 5,24 | 367,76 | -48,50 | |
| % del flusso di cassa | 125,61 | 332,00 | -98,43 | -329,80 | -1,11 | -217,97 | 125,67 | -235,08 | 196,24 | -381,90 | -3.114,16 | -2.213,31 | -1.717,80 | 9.925,39 | 300,02 | 200,25 | 238,38 | 335,23 | 745,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.417 | 209 | -1.824 | -3.695 | -2.732 | -5.058 | -2.851 | -2.422 | -972 | 533 | 804 | -288 | 45 | 1.133 | 736 | -352 | -486 | -2.345 | -2.463 |
| Modifica (%) | -114,74 | -973,44 | 102,54 | -26,05 | 85,11 | -43,63 | -15,05 | -59,88 | -154,81 | 51,01 | -135,77 | -115,60 | 2.425,11 | -35,06 | -147,89 | 37,86 | 382,52 | 5,05 | |
| % del flusso di cassa | -115,21 | -60,42 | 185,93 | 365,01 | 176,02 | 569,90 | 600,17 | -632,35 | 112,07 | 104,82 | 825,54 | -336,16 | 30,01 | -3.897,01 | -143,56 | -52,67 | -82,13 | -119,15 | -540,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.122 | 572 | -145 | -673 | 1.095 | 2.217 | 2.965 | 3.712 | 1.844 | 1.936 | 2.348 | 2.257 | 2.691 | 1.715 | 302 | -316 | -335 | -2.283 | -471 |
| Modifica (%) | -48,98 | -125,30 | 364,69 | -262,71 | 102,51 | 33,70 | 25,23 | -50,34 | 5,02 | 21,27 | -3,85 | 19,19 | -36,27 | -82,40 | -204,83 | 5,94 | 581,22 | -79,37 | |
| % del flusso di cassa | 91,19 | -165,56 | 14,76 | 66,48 | -70,54 | -249,84 | -624,01 | 969,17 | -212,61 | 380,99 | 2.409,68 | 2.637,64 | 1.798,78 | -5.895,73 | -58,86 | -47,27 | -56,65 | -116,02 | -103,27 |
| Flusso di cassa | 1.230 | -346 | -981 | -1.012 | -1.552 | -887 | -475 | 383 | -867 | 508 | 97 | 86 | 150 | -29 | -513 | 669 | 592 | 1.968 | 456 |
| Modifica (%) | -128,10 | 183,85 | 3,17 | 53,34 | -42,83 | -46,47 | -180,63 | -326,37 | -158,60 | -80,83 | -12,16 | 74,77 | -119,45 | 1.662,78 | -230,53 | -11,60 | 232,62 | -76,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
