Rendiconto finanziario (TTM)
PROVEN Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -6 | 54 | 49 | 31 | 27 | 46 | 26 | -39 | -53 | -146 | -82 | -28 | -23 | 10 | -18 | -162 | -142 | -45 | -53 |
| Modifica (%) | -59,78 | -970,35 | -8,48 | -37,27 | -11,81 | 69,58 | -43,49 | -248,30 | 37,13 | 173,99 | -43,90 | -65,24 | -19,76 | -142,38 | -283,89 | 813,89 | -12,42 | -68,27 | 16,63 | |
| % del flusso di cassa | -988,79 | -120,94 | 94,26 | 94,82 | 92,75 | 70,49 | 34,49 | 34,32 | -316,30 | -1.034,94 | 103,16 | 124,75 | 150,42 | 62,05 | 79,70 | 3.303,57 | 473,39 | -597,19 | 198,26 | 929,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -16 | -4 | -25 | -29 | -23 | 21 | 54 | 71 | 75 | -7 | -30 | -34 | -58 | -10 | 9 | 1 | 29 | -2 | -13 |
| Modifica (%) | -34,54 | -75,07 | 541,03 | 13,28 | -20,07 | -190,42 | 161,73 | 30,26 | 6,25 | -109,17 | 332,41 | 13,73 | 72,53 | -82,08 | -181,50 | -92,04 | 4.229,13 | -105,31 | 733,62 | |
| % del flusso di cassa | -1.552,83 | -309,13 | -6,90 | -48,62 | -85,88 | -59,15 | 15,43 | 71,12 | 575,78 | 1.459,71 | 4,87 | 45,38 | 179,04 | 158,82 | -86,27 | -1.584,92 | -1,98 | 123,34 | 6,86 | 229,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 27 | 7 | 28 | 31 | 34 | 69 | -3 | -18 | -15 | 14 | 48 | 46 | 47 | 13 | 8 | 127 | 136 | 24 | 60 |
| Modifica (%) | -34,02 | -73,37 | 287,29 | 11,01 | 10,47 | 99,87 | -103,98 | 564,26 | -15,79 | -190,55 | 248,22 | -5,43 | 2,33 | -72,99 | -33,48 | 1.417,08 | 7,28 | -82,60 | 151,99 | |
| % del flusso di cassa | 2.641,62 | 530,07 | 12,64 | 53,80 | 93,14 | 88,67 | 51,13 | -3,58 | -147,97 | -297,30 | -9,79 | -73,51 | -241,18 | -126,89 | 103,86 | -1.557,33 | -370,45 | 572,46 | -104,23 | -1.056,22 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 57 | 52 | 33 | 39 | 134 | 76 | 12 | 5 | -141 | -66 | -19 | -37 | 12 | -1 | -34 | 24 | -23 | -6 |
| Modifica (%) | 228,82 | 1.016,72 | -9,02 | -35,87 | 16,04 | 246,58 | -43,21 | -83,91 | -58,09 | -2.848,67 | -53,61 | -71,18 | 94,50 | -133,00 | -104,44 | 6.277,60 | -169,42 | -195,57 | -75,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
