Rendiconto finanziario (TTM)
Productive Business Solutions Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 16 | 8 | 14 | 16 | 11 | 13 | 18 | 17 | 24 | 22 | 20 | 37 | 30 | 34 | 31 | 19 | 33 | 18 | 30 |
| Modifica (%) | 193,40 | -49,40 | 70,09 | 15,59 | -33,17 | 21,41 | 41,74 | -8,24 | 45,22 | -10,39 | -10,13 | 90,72 | -19,00 | 10,48 | -8,27 | -37,74 | 69,80 | -44,63 | 67,24 | |
| % del flusso di cassa | -7.473,97 | 2.060,23 | -242,44 | -884,84 | 111,66 | 65,86 | 70,88 | 77,36 | 88,48 | 258,92 | 573,59 | -647,40 | -1.075,95 | 814,43 | 1.221,08 | 208,36 | 1.775,53 | -1.602,51 | -2.151,85 | -281,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -6 | -5 | -8 | -49 | 10 | 10 | 14 | 53 | -1 | -3 | -5 | -7 | -4 | -8 | -11 | -10 | -9 | -16 | 3 |
| Modifica (%) | -1.590,98 | -19,33 | 67,73 | 531,52 | -121,12 | -1,22 | 32,64 | 291,10 | -101,94 | 231,89 | 40,84 | 37,86 | -33,86 | 85,33 | 32,63 | -6,58 | -11,64 | 81,20 | -118,81 | |
| % del flusso di cassa | -531,51 | -744,53 | 139,69 | 502,76 | -346,62 | 64,60 | 56,57 | 57,78 | 281,66 | -11,01 | -90,35 | 159,82 | 191,99 | -118,67 | -298,47 | -73,64 | -941,52 | 442,22 | 1.943,37 | -28,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -9 | -7 | -8 | 47 | -5 | -5 | -9 | -51 | -14 | -15 | -18 | -34 | -22 | -23 | -5 | -8 | -25 | -3 | -44 |
| Modifica (%) | 59,56 | -28,29 | 10,82 | -731,26 | -110,88 | 1,57 | 63,35 | 498,20 | -72,81 | 4,82 | 22,11 | 92,32 | -35,22 | 1,74 | -77,38 | 54,66 | 221,77 | -89,85 | 1.593,80 | |
| % del flusso di cassa | 8.109,59 | -1.215,70 | 202,75 | 482,15 | 332,27 | -31,90 | -28,72 | -36,13 | -269,37 | -147,61 | -382,51 | 586,63 | 983,15 | -595,23 | -821,88 | -34,59 | -732,16 | 1.252,22 | 308,36 | 408,57 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | -3 | -2 | 14 | 16 | 18 | 24 | 19 | 9 | 4 | -3 | -3 | 4 | 3 | 15 | 1 | -2 | -1 | -11 |
| Modifica (%) | -1.164,38 | -529,99 | -53,40 | -1.015,99 | 13,32 | 12,81 | 29,85 | -19,77 | -50,37 | -59,55 | -179,62 | 14,76 | -207,00 | -26,31 | 437,57 | -92,69 | -288,14 | -58,77 | 1.178,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
