Rendiconto finanziario (TTM)
Omni Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44 | 265 | 244 | 264 | 194 | -184 | -96 | -101 |
| Modifica (%) | 502,05 | -8,18 | 8,38 | -26,52 | -194,85 | -47,89 | 5,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.592,40 | 166,41 | 166,37 | 81,48 | 111,79 | 159,99 | 255,47 | 52,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -41 | -65 | -65 | -105 | -70 | -85 | -86 |
| Modifica (%) | 127,54 | 58,69 | -0,17 | 61,75 | -33,69 | 22,16 | 0,75 | |
| % del flusso di cassa | -652,89 | -25,79 | -44,56 | -20,10 | -60,70 | 60,73 | 227,32 | 44,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -65 | -32 | 125 | 85 | 139 | 144 | -6 |
| Modifica (%) | 178,79 | -50,69 | -491,82 | -32,17 | 63,59 | 3,48 | -104,36 | |
| % del flusso di cassa | -839,51 | -40,63 | -21,81 | 38,62 | 48,91 | -120,73 | -382,79 | 3,25 |
| Flusso di cassa | 3 | 159 | 146 | 324 | 174 | -115 | -38 | -193 |
| Modifica (%) | 5.660,96 | -8,16 | 121,30 | -46,44 | -166,27 | -67,36 | 414,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
