Rendiconto finanziario (TTM)
Medical Disposables & Supplies Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -196 | -100 | -10 | 49 | 62 | -171 | -160 | -194 | -113 | 6 | 44 | -205 | -239 | -124 | -79 | 198 | 157 | 166 | -46 | -21 |
| Modifica (%) | -48,83 | -90,33 | -602,35 | 26,76 | -377,18 | -6,65 | 21,72 | -41,73 | -105,04 | 672,64 | -564,69 | 16,70 | -48,09 | -36,00 | -348,83 | -20,37 | 5,18 | -127,91 | -55,51 | |
| % del flusso di cassa | -2.966,27 | -334,20 | -10,14 | 36,01 | 28,67 | -807,25 | -1.075,40 | 190,51 | 74,70 | -17,58 | -109,70 | -1.544,03 | 749,15 | -894,53 | -99,40 | -735,23 | -129,28 | -176,51 | 18,44 | 21,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | 2 | -10 | -56 | -10 | -17 | 10 | 34 | -18 | -12 | -31 | -9 | -5 | -18 | -27 | -27 | -28 | -14 | -6 | 89 |
| Modifica (%) | -130,75 | -738,37 | 449,29 | -81,86 | 65,32 | -158,51 | 242,26 | -151,88 | -33,80 | 163,73 | -69,79 | -44,37 | 241,03 | 54,89 | 0,29 | 2,34 | -49,90 | -59,07 | -1.658,30 | |
| % del flusso di cassa | -79,11 | 5,36 | -10,73 | -41,64 | -4,75 | -79,70 | 66,54 | -33,15 | 11,57 | 35,77 | 76,22 | -69,73 | 16,13 | -126,53 | -34,03 | 101,45 | 22,93 | 14,91 | 2,28 | -94,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 208 | 129 | 115 | 143 | 164 | 209 | 165 | 58 | -21 | -27 | -54 | 227 | 212 | 156 | 186 | -197 | -251 | -245 | -199 | -163 |
| Modifica (%) | -38,08 | -10,16 | 23,66 | 14,62 | 27,73 | -21,27 | -64,46 | -135,56 | 27,66 | 102,01 | -523,88 | -6,63 | -26,74 | 19,92 | -205,75 | 27,35 | -2,33 | -19,06 | -17,78 | |
| % del flusso di cassa | 3.145,38 | 428,84 | 120,87 | 105,64 | 76,07 | 986,96 | 1.108,86 | -57,36 | 13,72 | 81,80 | 133,49 | 1.713,76 | -665,28 | 1.121,06 | 233,44 | 733,78 | 206,35 | 261,60 | 79,27 | 172,49 |
| Flusso di cassa | 7 | 30 | 96 | 135 | 215 | 21 | 15 | -102 | -152 | -32 | -40 | 13 | -32 | 14 | 80 | -27 | -122 | -94 | -250 | -95 |
| Modifica (%) | 354,20 | 218,75 | 41,49 | 59,17 | -90,15 | -29,92 | -787,07 | 48,61 | -78,58 | 23,79 | -133,02 | -340,52 | -143,47 | 475,89 | -133,64 | 352,84 | -22,96 | 167,12 | -62,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
