Rendiconto finanziario (TTM)
Jamaican Teas Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.194 | 574 | 784 | 401 | 41 | 8 | -300 | 115 | -327 | -299 | -10 | 42 | 77 | 71 | -96 | -37 | 190 | 298 | 395 | 348 |
| Modifica (%) | -51,91 | 36,58 | -48,91 | -89,70 | -80,44 | -3.820,94 | -138,37 | -383,25 | -8,60 | -96,65 | -523,96 | 81,44 | -7,36 | -235,23 | -61,48 | -610,75 | 57,41 | 32,34 | -11,93 | |
| % del flusso di cassa | 680,98 | 418,27 | 435,09 | 392,23 | -31,35 | -5,16 | 178,09 | 1.562,97 | 310,73 | 3.822,55 | 18,72 | -23,17 | -28,20 | -29,02 | -43,97 | -20,53 | 48,73 | 82,01 | -391,70 | 356,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -847 | -176 | -373 | -424 | -175 | -198 | 22 | 55 | 88 | 153 | 21 | -25 | -75 | -225 | 275 | 216 | 65 | 314 | -269 | -105 |
| Modifica (%) | -79,17 | 111,27 | 13,85 | -58,72 | 13,26 | -111,26 | 146,21 | 60,83 | 72,89 | -86,20 | -216,52 | 207,04 | 197,74 | -222,41 | -21,53 | -69,73 | 380,38 | -185,58 | -60,90 | |
| % del flusso di cassa | -482,88 | -128,45 | -206,68 | -415,18 | 133,00 | 126,78 | -13,23 | 745,19 | -84,12 | -1.957,47 | -39,48 | 13,44 | 27,67 | 91,51 | 125,51 | 119,40 | 16,79 | 86,25 | 266,41 | -107,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -172 | -261 | -232 | 126 | 2 | 34 | 109 | -163 | 132 | 137 | -65 | -201 | -282 | -100 | 32 | -6 | 118 | -264 | -243 | -161 |
| Modifica (%) | 51,50 | -11,18 | -154,27 | -98,27 | 1.455,30 | 223,50 | -248,86 | -181,27 | 3,60 | -147,53 | 208,95 | 40,08 | -64,52 | -132,40 | -118,34 | -2.089,25 | -323,18 | -8,04 | -33,70 | |
| % del flusso di cassa | -98,10 | -189,82 | -128,40 | 122,95 | -1,65 | -21,62 | -64,86 | -2.208,15 | -125,96 | -1.756,32 | 122,05 | 110,11 | 103,47 | 40,77 | 14,80 | -3,29 | 30,42 | -72,60 | 240,94 | -165,23 |
| Flusso di cassa | 175 | 137 | 180 | 102 | -132 | -156 | -169 | 7 | -105 | -8 | -53 | -183 | -273 | -245 | 219 | 181 | 389 | 364 | -101 | 97 |
| Modifica (%) | -21,70 | 31,30 | -43,32 | -228,87 | 18,81 | 7,85 | -104,37 | -1.524,74 | -92,57 | 583,98 | 242,44 | 49,07 | -9,96 | -189,25 | -17,51 | 115,23 | -6,47 | -127,71 | -196,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
