Rendiconto finanziario (TTM)
FosRich Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 180 | -21 | 11 | -19 | -143 | -68 | -90 | 15 | -118 | 92 | 247 | 401 | 556 | 153 | -289 | -388 | -98 | -353 | 156 | 211 |
| Modifica (%) | -111,74 | -152,59 | -273,75 | 640,54 | -52,23 | 31,36 | -116,62 | -889,65 | -178,39 | 167,57 | 62,66 | 38,68 | -72,44 | -288,35 | 34,46 | -74,74 | 259,57 | -144,15 | 35,52 | |
| % del flusso di cassa | 1.634,87 | 93,73 | 133,52 | 92,81 | -461,50 | -179,39 | 304,58 | 16,53 | 478,76 | 289,78 | 817,82 | -2.830,04 | 411,64 | -377,18 | 4.611,24 | -820,33 | 162,71 | -830,99 | 219,71 | -611,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -224 | -40 | 9 | 28 | 90 | -71 | -254 | -287 | -52 | -53 | -45 | -258 | -512 | -107 | -287 | -55 | -139 | -804 | -492 | -526 |
| Modifica (%) | -82,16 | -122,65 | 204,29 | 228,27 | -178,84 | 256,10 | 13,26 | -81,95 | 2,65 | -16,25 | 478,39 | 98,52 | -79,14 | 169,26 | -80,83 | 152,92 | 476,67 | -38,78 | 6,87 | |
| % del flusso di cassa | -2.036,55 | 177,44 | 108,88 | -132,55 | 292,15 | -187,39 | 862,52 | -319,02 | 211,21 | -167,41 | -147,88 | 1.819,69 | -378,90 | 262,70 | 4.591,52 | -116,44 | 231,23 | -1.894,04 | -694,36 | 1.523,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 55 | 39 | -12 | -29 | 83 | 175 | 311 | 360 | 142 | -7 | -172 | -157 | 91 | -87 | 570 | 491 | 177 | 1.199 | 407 | 280 |
| Modifica (%) | -30,15 | -130,71 | 145,28 | -387,09 | 110,12 | 77,93 | 15,62 | -60,45 | -104,99 | 2.315,34 | -8,42 | -157,76 | -195,92 | -753,85 | -13,91 | -63,89 | 576,63 | -66,03 | -31,15 | |
| % del flusso di cassa | 501,68 | -171,18 | -142,40 | 139,73 | 269,35 | 460,47 | -1.058,94 | 399,83 | -580,19 | -22,37 | -569,93 | 1.110,35 | 67,27 | 214,48 | -9.102,76 | 1.036,77 | -293,94 | 2.825,03 | 574,65 | -812,46 |
| Flusso di cassa | 11 | -23 | 8 | -21 | 31 | 38 | -29 | 90 | -25 | 32 | 30 | -14 | 135 | -41 | -6 | 47 | -60 | 42 | 71 | -35 |
| Modifica (%) | -304,72 | -136,92 | -349,96 | -248,93 | 22,91 | -177,37 | -406,22 | -127,26 | -229,51 | -5,19 | -147,00 | -1.053,42 | -130,08 | -84,59 | -855,85 | -227,36 | -170,40 | 67,00 | -148,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
