Rendiconto finanziario (TTM)
Derrimon Trading Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 202 | -698 | -478 | -111 | 236 | 1.901 | 1.594 | 2.468 | 1.013 | 454 | 1.364 | -2.884 | -1.189 | -1.122 | -1.030 | 774 | 276 | -202 | -136 | 1.109 |
| Modifica (%) | -444,92 | -31,55 | -76,81 | -312,73 | 706,39 | -16,17 | 54,90 | -58,96 | -55,20 | 200,54 | -311,45 | -58,77 | -5,68 | -8,12 | -175,11 | -64,35 | -173,39 | -32,92 | -916,48 | |
| % del flusso di cassa | -171,11 | -5.101,66 | -68,69 | -39,71 | 147,02 | 460,13 | -280,20 | -1.829,36 | -230,88 | -145,29 | 273,45 | -1.456,65 | 1.268,86 | 125,70 | 183,96 | -294,89 | 119,71 | 366,16 | 99,71 | -323,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -74 | -121 | -1.461 | -2.459 | -2.650 | -3.672 | -2.489 | -2.879 | -3.103 | -1.471 | -1.465 | 326 | 314 | -98 | 16 | -311 | -182 | -342 | -215 | -96 |
| Modifica (%) | 62,22 | 1.110,15 | 68,37 | 7,74 | 38,61 | -32,21 | 15,67 | 7,75 | -52,58 | -0,43 | -122,24 | -3,70 | -131,38 | -116,13 | -2.056,18 | -41,42 | 87,96 | -37,17 | -55,19 | |
| % del flusso di cassa | 62,91 | -882,11 | -209,95 | -881,12 | -1.652,36 | -888,93 | 437,73 | 2.133,98 | 707,19 | 471,03 | -293,73 | 164,58 | -334,86 | 11,04 | -2,83 | 118,35 | -78,95 | 618,53 | 157,76 | 28,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -246 | 877 | 2.679 | 2.894 | 2.619 | 2.150 | 292 | 241 | 1.616 | 654 | 548 | 2.705 | 730 | 315 | 442 | -738 | 124 | 635 | 360 | -1.210 |
| Modifica (%) | -456,23 | 205,38 | 8,03 | -9,50 | -17,91 | -86,40 | -17,46 | 569,59 | -59,56 | -16,10 | 393,24 | -73,01 | -56,82 | 40,17 | -267,11 | -116,79 | 412,13 | -43,26 | -435,69 | |
| % del flusso di cassa | 208,20 | 6.411,26 | 385,08 | 1.036,88 | 1.633,29 | 520,40 | -51,42 | -178,88 | -368,39 | -209,23 | 109,93 | 1.366,02 | -778,97 | -35,33 | -78,88 | 281,33 | 53,80 | -1.148,34 | -264,48 | 353,06 |
| Flusso di cassa | -118 | 14 | 696 | 279 | 160 | 413 | -569 | -135 | -439 | -312 | 499 | 198 | -94 | -892 | -560 | -262 | 231 | -55 | -136 | -343 |
| Modifica (%) | -111,57 | 4.984,38 | -59,88 | -42,55 | 157,65 | -237,66 | -76,27 | 225,14 | -28,80 | -259,68 | -60,31 | -147,33 | 852,12 | -37,22 | -53,14 | -187,82 | -123,99 | 146,36 | 151,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
