Rendiconto finanziario (TTM)
Dolphin Cove Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -99,35 | -9.888,08 | -102,60 | 5.177,58 | 81,21 | 11,94 | 39,52 | 6,96 | -0,65 | 16,85 | -18,25 | -14,27 | 8,86 | 12,89 | -28,98 | -9,12 | -37,65 | -51,97 | 147,01 | |
| % del flusso di cassa | -375,20 | -0,91 | 71,21 | -5,07 | 305,53 | 149,31 | 149,18 | 133,58 | 246,92 | -645,92 | -877,24 | -150,92 | -238,67 | 2.104,19 | 1.215,82 | 2.469,26 | -1.825,13 | -474,49 | -141,63 | -444,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -53,78 | -6,13 | 27,12 | 72,37 | -25,23 | 20,77 | 14,89 | -14,89 | 346,86 | -5,34 | 13,22 | 21,64 | -106,00 | -3,12 | 226,24 | 95,14 | -144,74 | 68,22 | -70,25 | |
| % del flusso di cassa | 181,18 | 30,95 | 23,29 | 81,15 | -159,65 | -32,19 | -34,70 | -25,59 | -37,63 | 442,79 | 487,19 | 116,09 | 260,50 | 126,56 | 62,76 | 585,49 | -929,24 | 173,34 | 181,20 | 68,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -2 | -0 | -3 |
| Modifica (%) | -35,62 | -90,20 | 58,77 | 68,06 | 38,35 | -5,24 | -13,97 | 691,07 | 5,35 | 39,09 | 30,73 | -68,57 | 236,56 | 8,07 | -12,33 | 18,78 | -66,29 | -75,76 | 520,03 | |
| % del flusso di cassa | 294,02 | 69,96 | 5,50 | 23,92 | -45,88 | -17,12 | -14,48 | -7,99 | -109,29 | 303,13 | 490,04 | 134,83 | 78,17 | -2.130,75 | -1.178,58 | -2.954,75 | 2.854,38 | 401,15 | 60,43 | 475,70 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 170,57 | 24,74 | -63,52 | -187,62 | 270,82 | 12,04 | 55,81 | -42,14 | -137,98 | -13,96 | 375,16 | -45,79 | -112,35 | 95,38 | -65,03 | -222,95 | 139,84 | 60,93 | -21,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
