Rendiconto finanziario (TTM)
Caribbean Flavours and Fragrances Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | 82 | 38 | 27 | 71 | 31 | 69 | 53 | -12 | 14 | 7 | -57 | 41 | -52 | -59 | -83 | 50 | 62 |
| Modifica (%) | 45,24 | -53,94 | -28,43 | 161,34 | -56,61 | 125,80 | -24,19 | -122,51 | -222,53 | -54,25 | -960,27 | -171,98 | -226,69 | 13,51 | 40,40 | -160,36 | 23,15 | |
| % del flusso di cassa | 93,82 | 117,73 | 333,40 | 154,28 | 390,97 | -122,60 | 315,00 | 440,75 | -25,14 | -35,04 | -8,01 | 62,64 | -55,06 | 44,68 | 70,53 | 79,07 | -453,07 | -2.760,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21 | -12 | -26 | -8 | -30 | -43 | -34 | -29 | 30 | -35 | -69 | -13 | -96 | -17 | 23 | 14 | -22 | -25 |
| Modifica (%) | -156,91 | 119,50 | -68,27 | 269,29 | 41,94 | -20,87 | -15,57 | -202,88 | -219,58 | 95,41 | -81,33 | 640,65 | -82,71 | -240,66 | -41,83 | -265,70 | 9,37 | |
| % del flusso di cassa | 34,40 | -16,91 | -228,26 | -46,83 | -167,69 | 172,01 | -154,87 | -241,37 | 62,92 | 85,60 | 83,62 | 14,19 | 128,30 | 14,21 | -27,80 | -12,92 | 203,16 | 1.099,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -29 | -29 | -30 | -51 | -30 | -30 | -29 | 12 | -31 | -31 | -32 | -31 | -54 | -54 | -41 | -42 | -42 |
| Modifica (%) | -5,73 | 0,05 | 2,49 | 70,45 | -41,91 | 1,91 | -4,60 | -143,30 | -352,22 | -0,85 | 2,99 | -3,61 | 74,53 | 0,19 | -23,12 | 0,65 | 1,61 | |
| % del flusso di cassa | -51,16 | -41,67 | -256,34 | -169,88 | -280,77 | 117,88 | -136,69 | -240,70 | 26,41 | 75,78 | 37,56 | 35,14 | 41,37 | 46,25 | 64,43 | 39,55 | 377,93 | 1.899,55 |
| Flusso di cassa | 60 | 70 | 11 | 18 | 18 | -25 | 22 | 12 | 47 | -41 | -83 | -91 | -75 | -116 | -84 | -105 | -11 | -2 |
| Modifica (%) | 15,74 | -83,74 | 54,66 | 3,13 | -238,38 | -187,88 | -45,82 | 294,64 | -187,90 | 100,03 | 10,08 | -18,11 | 56,10 | -28,08 | 25,22 | -89,47 | -79,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
