Rendiconto finanziario (TTM)
One Great Studio Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 31 | 80 | 149 | 117 | 82 | 65 | 28 | 45 | 22 | 15 |
| Modifica (%) | 51,40 | 160,62 | 85,34 | -21,28 | -30,37 | -20,41 | -57,13 | 61,60 | -51,22 | -32,32 | |
| % del flusso di cassa | 130,64 | 227,49 | 212,58 | 99,55 | -2.000,70 | -1.892,34 | -203,91 | -193,22 | 210,67 | -430,96 | 728,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -388 | -384 | -39 | -182 | -144 | -140 | -11 | 11 | 4 | -39 |
| Modifica (%) | 16.070,65 | -0,87 | -89,74 | 361,13 | -20,89 | -2,55 | -91,96 | -199,54 | -61,77 | -999,46 | |
| % del flusso di cassa | -15,37 | -2.859,50 | -1.016,37 | -26,34 | 3.100,53 | 3.332,03 | 439,60 | 78,13 | 52,47 | -84,13 | -1.890,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | 372 | 342 | 41 | 60 | 62 | 45 | -31 | -35 | -35 | 26 |
| Modifica (%) | -12.686,18 | -7,95 | -87,88 | 45,12 | 3,69 | -27,75 | -168,14 | 12,99 | 0,59 | -173,91 | |
| % del flusso di cassa | -18,94 | 2.741,47 | 904,85 | 27,71 | -1.026,47 | -1.445,88 | -141,43 | 213,03 | -162,40 | 685,09 | 1.264,85 |
| Flusso di cassa | 16 | 14 | 38 | 150 | -6 | -4 | -32 | -14 | 21 | -5 | 2 |
| Modifica (%) | -13,06 | 178,90 | 295,77 | -103,92 | -26,39 | 638,64 | -54,76 | -248,22 | -123,84 | -140,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
