Rendiconto finanziario (TTM)
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -382,99 | 51,59 | -16,61 | -19,92 | -18,21 | -22,26 | 79,63 | 44,33 | -26,12 | -35,36 | |
| % del flusso di cassa | -113,30 | 202,02 | 289,50 | 139,43 | 78,49 | 130,49 | -3.118,23 | 83,63 | 59,91 | 76,06 | 174,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -4 | -8 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | 148,17 | -65,20 | -7,40 | -8,00 | -46,36 | -86,44 | 3.997,92 | 97,56 | 7,16 | 6,68 | |
| % del flusso di cassa | -258,87 | -404,77 | -133,17 | -71,22 | -46,07 | -50,22 | 209,37 | -128,10 | -125,60 | -231,29 | -876,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 4 | 10 | 9 | 8 |
| Modifica (%) | 1,76 | -119,68 | -197,71 | 202,35 | -85,63 | -596,06 | -421,58 | 131,10 | -10,36 | -11,56 | |
| % del flusso di cassa | 472,17 | 302,75 | -56,33 | 31,79 | 67,57 | 19,73 | 3.008,87 | 144,47 | 165,69 | 255,24 | 801,82 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -0 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Modifica (%) | 58,71 | 5,78 | 73,13 | 42,24 | -50,80 | -103,25 | -6.797,74 | 101,49 | -41,81 | -71,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
