Rendiconto finanziario (TTM)
Convergenze S.p.A. Società Benefit - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | -8,90 | 55,12 | 35,53 | -10,33 | -11,52 | -52,11 | -108,82 | 585,67 | 85,42 | -97,60 | -4.059,08 | 256,77 | 10,61 | 9,59 | -16,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.151,87 | -759,87 | 324,23 | 193,16 | 99,52 | 61,77 | 93,65 | 7,09 | 30,45 | 41,11 | 2,23 | 339,08 | -639,69 | -1.003,31 | -1.889,17 | -10.721,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 24,43 | 43,25 | 30,19 | -7,58 | -8,21 | -16,61 | -19,92 | -3,07 | -3,17 | -3,91 | -4,07 | 0,83 | -9,61 | -10,63 | 15,77 | |
| % del flusso di cassa | -2.264,74 | 2.040,62 | -804,09 | -460,13 | -244,33 | -157,34 | -415,42 | 285,32 | 173,31 | 122,20 | 265,47 | -976,09 | 520,43 | 667,05 | 1.024,24 | 8.011,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 34,44 | 78,52 | 43,99 | 16,10 | 13,87 | -31,88 | -46,81 | -13,95 | -16,21 | 17,17 | 14,66 | -156,26 | 40,32 | 28,74 | -56,90 | |
| % del flusso di cassa | 1.212,87 | -1.180,76 | 579,85 | 366,98 | 244,81 | 195,57 | 421,77 | -192,40 | -103,76 | -63,31 | -167,71 | 737,01 | 219,26 | 436,26 | 964,93 | 2.809,93 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -238,09 | -463,53 | 127,51 | 74,04 | 42,54 | -68,41 | -216,60 | 59,57 | 37,33 | -55,77 | -126,09 | -289,11 | -29,48 | -41,80 | -85,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
