Rendiconto finanziario (TTM)
Tessellis S.p.A. - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 29 | 35 | 41 | 45 | 35 | 24 | 12 | 1 | 4 | 18 | 31 | 37 | 42 | 50 | 59 | 60 | 62 |
| Modifica (%) | -41,38 | 20,43 | 16,96 | 9,71 | -23,23 | -32,45 | -48,03 | -91,48 | 323,30 | 302,90 | 75,18 | 17,79 | 15,11 | 19,38 | 16,23 | 2,79 | 2,72 | |
| % del flusso di cassa | 1.027,26 | -407,08 | -434,54 | -456,39 | -4.805,98 | 485,61 | 1.985,17 | -254,65 | 67,20 | 101,96 | 259,81 | 332,81 | 1.404,21 | -7.626,71 | 6.491,63 | 2.781,21 | 15.592,76 | -4.637,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -33 | -43 | -52 | -53 | -39 | -36 | -32 | -5 | 7 | 4 | 0 | -17 | -34 | -41 | -48 | -57 | -65 |
| Modifica (%) | 59,03 | 30,00 | 23,08 | 1,34 | -26,10 | -8,65 | -9,47 | -83,38 | -231,63 | -47,80 | -91,58 | -5.450,32 | 101,87 | 21,06 | 17,40 | 18,06 | 15,30 | |
| % del flusso di cassa | -422,13 | 453,80 | 522,92 | 577,94 | 5.621,59 | -546,77 | -3.022,50 | 675,39 | -347,68 | 164,04 | 54,15 | 3,33 | -638,60 | 6.082,67 | -5.250,45 | -2.272,01 | -14.629,62 | 4.883,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -4 | -1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 15 | 4 | -8 | -15 | -22 | -16 | -9 | -9 | -9 | -4 | 1 |
| Modifica (%) | -84,40 | -75,42 | -306,77 | 245,93 | 71,09 | 16,62 | 14,25 | -74,46 | -291,57 | 98,92 | 49,73 | -29,57 | -41,97 | 0,07 | 0,07 | -54,63 | -120,40 | |
| % del flusso di cassa | -505,14 | 53,28 | 11,61 | -21,55 | -715,66 | 161,16 | 1.137,29 | -320,72 | 253,67 | -174,18 | -219,13 | -239,91 | -605,26 | 1.657,22 | -1.182,43 | -436,15 | -1.079,30 | -63,75 |
| Flusso di cassa | 5 | -7 | -8 | -9 | -1 | 7 | 1 | -5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -247,93 | 12,82 | 11,36 | -89,58 | -859,79 | -83,47 | -505,14 | -132,29 | 178,99 | 58,12 | 36,76 | -72,08 | -121,19 | -240,25 | 171,30 | -81,67 | -445,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
