Rendiconto finanziario (TTM)
Tenax International S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 63,45 | 38,82 | -9,22 | -10,23 | -120,21 | 594,71 | -10,44 | -11,73 | -76,23 | -320,77 | -50,56 | -102,26 | -1.744,27 | 106,08 | -20,35 | -25,56 | |
| % del flusso di cassa | -50,12 | -113,22 | -240,31 | -11.936,98 | 192,75 | 69,41 | 127,51 | 170,30 | 296,59 | -58,75 | 45,77 | 45,18 | -276,00 | -98,90 | -100,81 | -210,05 | 253,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 12,49 | 5,98 | -0,42 | 4,35 | 14,01 | 12,29 | -4,17 | -4,29 | 1,93 | 1,89 | 0,79 | 0,78 | 6,71 | 6,28 | 29,18 | 22,59 | |
| % del flusso di cassa | -45,33 | -70,47 | -114,20 | -6.222,53 | 116,80 | -237,20 | -70,44 | -100,66 | -190,08 | 161,48 | 58,07 | 116,84 | 31.826,07 | -740,09 | -389,06 | -1.314,80 | 2.616,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 5,03 | 4,78 | -26,58 | -36,20 | -28,26 | -39,39 | -52,56 | -110,86 | -150,48 | 298,08 | 708,15 | 87,63 | 37,00 | 27,01 | 5,29 | 5,03 | |
| % del flusso di cassa | 195,45 | 283,70 | 454,51 | 18.259,51 | -209,55 | 267,80 | 42,92 | 30,36 | -6,50 | -2,74 | -3,84 | -62,02 | -31.450,07 | 939,00 | 589,87 | 1.624,84 | -2.769,81 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -27,64 | -34,60 | -98,17 | -5.659,26 | -156,14 | 278,13 | -32,94 | -49,31 | -219,99 | 183,34 | -49,91 | -99,63 | -4.688,63 | 102,18 | -61,78 | -161,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
