Rendiconto finanziario (TTM)
Telesia S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 147,25 | 41,65 | 29,40 | -8,81 | -9,66 | -162,29 | 260,55 | 33,55 | 25,12 | -42,41 | -73,63 | -223,56 | 180,93 | 5,77 | 5,45 | -41,97 | -72,31 | |
| % del flusso di cassa | -122,91 | -156,99 | -117,95 | -103,86 | -151,08 | -337,05 | -247,36 | -280,61 | -459,34 | -742,29 | 1.143,16 | 64,49 | -164,10 | 7.761,19 | 357,37 | 192,63 | 226,82 | -2.167,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -110,48 | -11,67 | -13,21 | -17,27 | -20,87 | -2.372,31 | 104,40 | 1,89 | 1,85 | -48,95 | -95,90 | -244,27 | 169,31 | 42,63 | 29,89 | -19,19 | -23,75 | |
| % del flusso di cassa | -431,41 | 23,35 | 10,94 | 6,46 | 8,53 | 16,67 | 446,22 | 286,98 | 358,40 | 471,48 | -643,56 | -5,64 | 16,76 | -759,70 | -47,17 | -31,32 | -51,35 | 1.351,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | -2 | -3 | -5 | -2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -30,88 | 67,04 | 40,14 | -22,97 | -29,82 | -80,04 | -400,99 | 75,08 | 42,88 | -59,70 | -148,14 | 191,84 | 65,73 | -30,04 | -42,94 | -39,33 | -64,82 | |
| % del flusso di cassa | 654,32 | 233,63 | 207,01 | 197,40 | 242,55 | 420,38 | -98,87 | 93,63 | 200,93 | 370,81 | -399,60 | 41,15 | 247,34 | -6.901,49 | -210,20 | -61,31 | -75,47 | 916,28 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 93,57 | 88,53 | 46,96 | -37,31 | -59,51 | -184,87 | 217,82 | -18,42 | -22,58 | -137,40 | 367,40 | -51,44 | -105,94 | 2.197,01 | 95,65 | -50,71 | -102,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
