Rendiconto finanziario (TTM)
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 2 | 1 | -0 | -1 | 1 | 2 | -11 | -11 | -12 | 1 |
| Modifica (%) | -601,84 | -41,40 | -121,23 | 184,38 | -173,07 | 236,86 | -703,50 | 5,81 | 5,49 | -104,81 | |
| % del flusso di cassa | -13,55 | 20,09 | 11,63 | -2,76 | 8,44 | -8,47 | -45,66 | 286,44 | 214,03 | 174,50 | 189,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -3 | -2 | -2 | -6 | -8 | -10 | -0 | 2 | 5 | 2 |
| Modifica (%) | 766,45 | -29,46 | -8,57 | 214,85 | 29,05 | 22,51 | -95,26 | -607,37 | 119,71 | -69,38 | |
| % del flusso di cassa | -11,76 | -30,10 | -20,97 | -21,41 | 72,55 | 128,72 | 252,23 | 12,43 | -44,53 | -75,62 | 523,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 11 | 11 | 11 | -2 | 1 | 4 | 7 | 4 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | 197,16 | 0,65 | 1,69 | -114,23 | -177,48 | 229,07 | 79,50 | -50,51 | -102,08 | 2.329,38 | |
| % del flusso di cassa | 125,31 | 110,01 | 109,34 | 124,17 | 19,01 | -20,25 | -106,57 | -198,87 | -69,49 | 1,12 | -612,74 |
| Flusso di cassa | 3 | 10 | 10 | 9 | -8 | -6 | -4 | -4 | -5 | -7 | 0 |
| Modifica (%) | 238,49 | 1,26 | -10,45 | -192,92 | -27,26 | -37,48 | -3,81 | 41,61 | 29,38 | -104,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
