Rendiconto finanziario (TTM)
Triboo S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 9 | 3 | -2 | -2 | -2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Modifica (%) | 76,51 | 17,65 | 15,00 | 7,99 | 7,40 | -21,36 | -27,17 | -63,15 | -171,34 | -15,50 | -18,34 | -193,36 | 158,12 | 61,26 | -15,37 | |
| % del flusso di cassa | 1.685,07 | 239,83 | 175,48 | 146,44 | 141,89 | 138,19 | 235,36 | -1.033,75 | -41,95 | 15,84 | 16,46 | 17,46 | -40,31 | -262,79 | 806,39 | -1.858,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | -6,67 | -4,04 | -4,21 | 18,17 | 15,37 | -1,58 | -1,61 | 3,51 | 3,39 | 2,24 | 2,19 | -30,32 | 2,74 | 2,66 | -2,43 | |
| % del flusso di cassa | -1.733,24 | -130,44 | -77,85 | -54,11 | -57,37 | -60,03 | -127,95 | 759,23 | 86,54 | 47,34 | 59,54 | 79,03 | 136,19 | 353,38 | -690,35 | 1.834,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -178,66 | -140,45 | 347,20 | 124,86 | 55,53 | -115,67 | 738,28 | 34,38 | 25,59 | -47,02 | -88,74 | -52,55 | -9,49 | -10,49 | 184,38 | |
| % del flusso di cassa | 148,17 | -9,40 | 2,36 | 7,67 | 15,48 | 21,83 | -7,41 | 374,52 | 55,42 | 36,82 | 24,00 | 3,51 | 4,12 | 9,42 | -16,04 | 124,23 |
| Flusso di cassa | 0 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | -1 | -8 | -15 | -12 | -9 | -4 | -2 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | 1.140,12 | 60,79 | 37,81 | 11,45 | 10,27 | -53,83 | -116,58 | 808,15 | 89,00 | -18,71 | -23,01 | -59,57 | -60,40 | -152,55 | -136,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
