Rendiconto finanziario (TTM)
Talea Group S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -3 | -1 | -4 | -6 | -5 | -4 | 2 | 9 |
| Modifica (%) | 342,68 | 6,83 | 6,39 | -49,38 | -97,57 | -3.331,52 | 103,09 | -32,59 | -48,34 | 171,56 | 63,18 | -16,07 | -19,15 | -154,77 | 282,59 | |
| % del flusso di cassa | 28,84 | 75,53 | 78,74 | 81,79 | 68,94 | 5,01 | 194,70 | 123,46 | 79,39 | 39,21 | 139,02 | 326,72 | 185,91 | 113,70 | -94,00 | -733,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -10 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -36,42 | -9,13 | -10,05 | 46,08 | 31,54 | 11,53 | 10,33 | -21,34 | -27,13 | 2,34 | 2,29 | 52,44 | 34,40 | 0,82 | 0,81 | |
| % del flusso di cassa | -189,12 | -71,15 | -63,09 | -55,41 | -134,78 | -529,49 | 710,40 | 244,71 | 183,61 | 127,89 | 170,90 | 251,79 | 260,23 | 264,57 | 402,61 | 827,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | -0 |
| Modifica (%) | -37,91 | -9,60 | -10,62 | 35,29 | 26,08 | 7,17 | 6,69 | -36,28 | -56,93 | 139,60 | 58,26 | 6,69 | 6,27 | -50,33 | -101,34 | |
| % del flusso di cassa | 260,28 | 95,62 | 84,35 | 73,62 | 165,84 | 624,48 | -805,11 | -268,17 | -163,00 | -67,10 | -209,92 | -478,51 | -346,15 | -278,27 | -208,61 | 5,71 |
| Flusso di cassa | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 69,01 | 2,48 | 2,42 | -39,95 | -66,52 | -183,12 | 220,30 | 4,84 | 4,61 | -23,41 | -30,57 | 47,49 | 32,20 | -33,75 | -50,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
