Rendiconto finanziario (TTM)
Siav S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 11,53 | 10,34 | -23,73 | -31,11 | -7,15 | -7,70 | 44,38 | 30,74 | 0,15 | 0,15 | 4,86 | 4,63 | |
| % del flusso di cassa | -503,10 | -385,00 | -323,32 | 6.195,97 | 157,35 | 248,08 | 758,34 | -180,73 | -109,13 | -154,69 | -264,98 | -713,66 | 1.313,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -1,06 | -1,07 | -0,87 | -0,88 | 0,64 | 0,63 | -6,71 | -7,20 | -10,69 | -11,98 | -5,01 | -5,28 | |
| % del flusso di cassa | 750,17 | 509,26 | 383,45 | -9.550,32 | -348,98 | -596,36 | -1.987,61 | 306,06 | 131,19 | 165,82 | 249,66 | 609,11 | -1.014,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 0 | -1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -75,93 | -315,44 | -443,30 | 129,13 | -9,44 | -10,42 | -88,54 | -772,76 | -19,43 | -24,11 | -31,00 | -44,92 | |
| % del flusso di cassa | -147,58 | -24,37 | 39,97 | 3.447,35 | 291,20 | 447,80 | 1.328,55 | -25,13 | 78,08 | 89,04 | 115,57 | 204,82 | -198,43 |
| Flusso di cassa | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 45,74 | 31,39 | -103,98 | 2.612,56 | -41,11 | -69,81 | -705,82 | 116,51 | -29,35 | -41,54 | -61,07 | -156,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
