Rendiconto finanziario (TTM)
Safilo Group S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -3 | -7 | -10 | 4 | 17 | 10 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 | 41 | 48 | 51 | 54 | 65 | 76 | 83 | 90 |
| Modifica (%) | -343,03 | 111,16 | 52,64 | -136,68 | 372,61 | -39,68 | -65,77 | 78,20 | 43,88 | 134,98 | 57,44 | 20,43 | 16,96 | 6,54 | 6,14 | 20,64 | 17,11 | 8,75 | 8,04 | |
| % del flusso di cassa | 6,62 | -9,66 | 353,46 | 27,90 | -32,22 | 132,67 | 101,88 | 47,97 | -91,91 | -43,00 | -149,72 | -454,85 | -795,25 | -1.696,73 | -313,58 | -182,21 | -228,02 | -277,38 | 4.767,53 | 289,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -129 | -129 | -74 | -18 | -14 | -10 | -8 | -6 | -11 | -16 | -16 | -16 | -12 | -9 | -26 | -44 | -46 | -49 | -24 | 1 |
| Modifica (%) | 0,27 | -42,99 | -75,41 | -23,07 | -29,99 | -18,47 | -22,65 | 77,31 | 43,60 | -0,11 | -0,12 | -22,34 | -28,77 | 202,02 | 66,89 | 6,05 | 5,71 | -50,70 | -102,83 | |
| % del flusso di cassa | -670,26 | -403,17 | 3.984,37 | 50,68 | 122,73 | -74,86 | -77,70 | -82,66 | 157,60 | 73,59 | 108,92 | 209,92 | 236,68 | 307,54 | 161,13 | 147,22 | 161,96 | 177,84 | -1.385,79 | 2,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 149 | 169 | 81 | -6 | -2 | 2 | 3 | 3 | -7 | -17 | -19 | -22 | -31 | -40 | -40 | -40 | -47 | -55 | -55 | -56 |
| Modifica (%) | 13,05 | -51,82 | -107,57 | -66,83 | -201,47 | 34,39 | 25,59 | -290,36 | 152,53 | 15,77 | 13,62 | 41,50 | 29,33 | -0,78 | -0,78 | 18,81 | 15,83 | 0,95 | 0,94 | |
| % del flusso di cassa | 777,00 | 526,93 | -4.400,65 | 17,22 | 17,98 | 15,89 | 27,19 | 46,97 | 96,15 | 78,95 | 135,44 | 296,94 | 610,02 | 1.439,15 | 247,72 | 134,56 | 165,85 | 199,56 | -3.183,81 | -180,49 |
| Flusso di cassa | 19 | 32 | -2 | -36 | -11 | 13 | 10 | 7 | -7 | -21 | -14 | -7 | -5 | -3 | -16 | -30 | -29 | -27 | 2 | 31 |
| Modifica (%) | 66,70 | -105,77 | 1.833,48 | -68,23 | -214,78 | -21,44 | -27,30 | -193,00 | 207,53 | -32,51 | -48,17 | -31,12 | -45,18 | 476,46 | 82,65 | -3,60 | -3,73 | -106,33 | 1.680,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
