Rendiconto finanziario (TTM)
Risanamento SpA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -38 | -30 | -30 | -30 | -32 | -37 | -20 | -37 | -36 | -44 | -57 | 93 | 23 | 40 | 36 | -98 | -27 |
| Modifica (%) | -22,22 | 2,60 | -0,89 | 5,80 | 16,21 | -46,95 | 90,30 | -3,69 | 22,11 | 28,68 | -263,41 | -75,58 | 77,63 | -11,54 | -375,32 | -72,08 | |
| % del flusso di cassa | 863,80 | 447,13 | 825,62 | 1.987,94 | 1.554,43 | -1.528,21 | -104,55 | 9.411,56 | -866,54 | -1.146,81 | 479,94 | 68,34 | 47,63 | 97,74 | 106,75 | 99,79 | 98,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12 | 12 | 11 | 11 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -0,20 | -10,45 | -1,09 | -114,03 | 15,68 | -5,31 | -19,50 | -5,63 | -8,01 | -26,62 | 32,91 | -33,95 | 241,85 | 19,60 | -99,87 | 8.800,00 | |
| % del flusso di cassa | -279,53 | -185,66 | -299,19 | -718,97 | 74,54 | -72,94 | -8,91 | 339,20 | -30,60 | -30,51 | 7,28 | -0,84 | -1,59 | -6,28 | -9,27 | 0,00 | 1,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 11 | 16 | 18 | 31 | 41 | 40 | 38 | 42 | 49 | 46 | 44 | 26 | 4 | 1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 15,29 | 46,75 | 12,83 | 76,98 | 31,52 | -2,70 | -4,43 | 8,07 | 18,19 | -6,79 | -3,68 | -41,83 | -86,31 | -76,06 | -123,45 | 1,02 | |
| % del flusso di cassa | -210,46 | -161,47 | -426,44 | -1.168,97 | -1.528,97 | 1.701,15 | 213,45 | -9.650,75 | 997,14 | 1.277,32 | -387,22 | 32,50 | 53,96 | 8,54 | 2,52 | 0,20 | 0,71 |
| Flusso di cassa | -4 | -7 | -4 | -2 | -2 | 2 | 19 | -0 | 4 | 4 | -12 | 136 | 47 | 41 | 33 | -98 | -28 |
| Modifica (%) | 50,26 | -44,43 | -58,84 | 35,31 | -218,21 | 675,45 | -102,11 | -1.145,98 | -7,73 | -407,47 | -1.247,60 | -64,96 | -13,44 | -19,01 | -394,51 | -71,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
