Rendiconto finanziario (TTM)
Piquadro S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| Modifica (%) | 13,10 | 11,58 | 29,19 | 22,60 | 26,53 | 20,96 | -3,43 | -3,55 | -1,98 | 0,62 | 0,47 | 0,47 | -35,47 | 11,82 | 10,57 | 2,50 | 2,44 | |
| % del flusso di cassa | 55,68 | 129,32 | -2.703,54 | -378,22 | -245,11 | -1.632,18 | 605,11 | 657,40 | 724,64 | -916,46 | -280,25 | -228,16 | -192,67 | -87,03 | -156,86 | -446,85 | -580,80 | -812,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | 16,00 | 13,79 | 19,50 | 16,32 | 36,60 | 26,80 | 1,28 | 1,26 | -25,30 | -33,87 | -9,13 | -10,04 | 24,79 | 8,80 | 8,09 | 9,15 | 8,38 | |
| % del flusso di cassa | -13,58 | -32,35 | 689,65 | 89,24 | 54,87 | 394,48 | -153,30 | -174,66 | -202,13 | 194,82 | 39,16 | 28,83 | 21,80 | 19,04 | 33,40 | 93,00 | 128,71 | 190,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 0 | -8 | -15 | -21 | -18 | -16 | -16 | -16 | -23 | -29 | -30 | -32 | -29 | -25 | -20 | -19 | -18 |
| Modifica (%) | -98,09 | -5.123,08 | 71,09 | 41,55 | -10,70 | -11,98 | -0,15 | -0,15 | 39,75 | 28,45 | 5,37 | 5,10 | -8,09 | -16,70 | -20,04 | -4,05 | -4,23 | |
| % del flusso di cassa | 57,94 | 2,28 | 2.143,69 | 397,16 | 297,18 | 1.396,69 | -376,78 | -423,24 | -482,97 | 870,90 | 339,98 | 290,28 | 256,44 | 164,97 | 221,52 | 456,32 | 555,20 | 726,53 |
| Flusso di cassa | 15 | 7 | -0 | -4 | -7 | -1 | 4 | 4 | 3 | -3 | -9 | -10 | -12 | -18 | -11 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -51,30 | -105,34 | 823,48 | 89,17 | -81,00 | -426,28 | -11,11 | -12,50 | -177,50 | 229,03 | 23,41 | 18,97 | 42,87 | -37,96 | -61,19 | -21,14 | -26,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
