Rendiconto finanziario (TTM)
Planetel S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Modifica (%) | 56,88 | -1,25 | -1,26 | -67,28 | 82,12 | 45,09 | 19,33 | 11,59 | 10,39 | 12,15 | 10,83 | |
| % del flusso di cassa | 39,34 | -74,48 | -113,45 | -244,79 | -726,41 | -397,81 | -339,66 | 427,75 | 321,62 | 267,71 | 842,14 | -1.159,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -15 | -15 | -16 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -13 |
| Modifica (%) | 146,69 | 3,06 | 2,97 | -43,24 | -9,07 | -9,97 | -8,65 | 5,68 | 5,37 | 36,56 | 26,77 | |
| % del flusso di cassa | -55,80 | 166,13 | 264,08 | 594,24 | 3.058,46 | 836,28 | 443,05 | -427,12 | -304,12 | -241,63 | -925,57 | 1.457,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | -1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -105,94 | -492,95 | 125,45 | -1,33 | -49,57 | -98,30 | 2.679,75 | 23,22 | 18,84 | -11,54 | -13,05 | |
| % del flusso di cassa | 116,46 | 8,35 | -50,63 | -249,45 | -2.232,05 | -338,47 | -3,39 | 99,37 | 82,50 | 73,93 | 183,43 | -198,14 |
| Flusso di cassa | 11 | -9 | -6 | -3 | -0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -182,85 | -35,17 | -54,24 | -88,97 | 232,55 | 69,93 | -194,76 | 48,42 | 32,62 | -64,35 | -180,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
