Rendiconto finanziario (TTM)
Netweek S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Modifica (%) | -285,77 | 18,51 | 15,62 | 13,87 | 12,18 | -17,38 | -21,04 | 12,42 | 11,05 | -9,60 | -10,62 | 57,20 | 36,39 | 250,57 | 71,48 | |
| % del flusso di cassa | 328,57 | -110,85 | -199,17 | -475,86 | -1.428,57 | 2.518,37 | -1.067,54 | -335,42 | -680,45 | -3.865,38 | 290,72 | 124,73 | 599,30 | -773,78 | -1.577,13 | -1.906,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -17 | -33 | -17 | -2 | 9 | 19 |
| Modifica (%) | -51,38 | -3,61 | -3,74 | 15,28 | 13,25 | 32,77 | 24,68 | 41,13 | 29,14 | 2.278,49 | 95,80 | -47,29 | -89,70 | -591,18 | 120,36 | |
| % del flusso di cassa | 345,45 | 30,50 | 44,58 | 88,67 | 269,48 | -479,59 | 326,70 | 162,08 | 412,78 | 2.726,92 | -5.396,32 | -5.071,89 | -8.171,36 | 796,44 | -2.274,42 | -3.532,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 16 | 33 | 16 | -0 | -15 | -30 |
| Modifica (%) | -273,00 | -6,89 | -7,40 | -1,97 | -2,01 | -15,47 | -18,31 | -25,46 | -34,15 | -5.152,02 | 101,98 | -50,26 | -101,06 | 8.739,02 | 98,87 | |
| % del flusso di cassa | -574,03 | 180,35 | 254,59 | 487,19 | 1.259,09 | -1.938,78 | 840,84 | 273,33 | 367,67 | 1.238,46 | 5.205,60 | 5.047,16 | 7.672,30 | 76,89 | 3.951,29 | 5.539,16 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 450,65 | -34,04 | -51,61 | -62,07 | -163,64 | -294,90 | 151,31 | -44,58 | -80,45 | -1.301,92 | 108,32 | -67,28 | -205,63 | 72,00 | 41,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
