Rendiconto finanziario (TTM)
Neosperience S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 9,94 | 9,04 | -18,90 | 52,09 | 34,25 | -16,59 | -17,20 | -20,77 | -61,99 | -45,38 | -83,09 | |
| % del flusso di cassa | 78,50 | 83,90 | 89,01 | 191,58 | 850,45 | -1.242,55 | -130,51 | -124,02 | -115,27 | -137,83 | 66,34 | 3,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | -7 | -9 | -13 | -17 | -12 | -11 | -9 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -5,18 | -5,46 | 33,76 | 38,44 | 27,77 | -25,29 | -15,75 | -18,69 | -24,04 | -1,48 | -1,50 | |
| % del flusso di cassa | -160,05 | -147,54 | -135,72 | -481,76 | -1.946,73 | 2.706,94 | 254,66 | 246,22 | 234,86 | 561,22 | -487,27 | -166,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | -7,29 | -7,86 | 0,22 | 5,04 | 4,80 | -85,94 | -19,87 | -24,79 | 424,67 | 82,78 | 45,29 | |
| % del flusso di cassa | 181,55 | 163,64 | 146,71 | 390,18 | 1.196,28 | -1.364,40 | -24,15 | -22,21 | -19,59 | -323,39 | 520,92 | 262,68 |
| Flusso di cassa | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | -1 | -5 | -4 | -4 | -1 | 1 | 4 |
| Modifica (%) | 2,85 | 2,77 | -62,32 | -65,74 | -191,88 | 694,14 | -12,86 | -14,76 | -68,21 | -213,47 | 188,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
