Rendiconto finanziario (TTM)
MFE-Mediaforeurope N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 855 | 821 | 692 | 902 | 989 | 992 | 1.046 | 909 | 790 | 775 | 727 | 781 | 765 | 769 | 858 | 782 | 783 | 815 | 865 |
| Modifica (%) | -4,00 | -15,66 | 30,25 | 9,69 | 0,21 | 5,50 | -13,14 | -13,03 | -1,92 | -6,23 | 7,43 | -1,96 | 0,47 | 11,64 | -8,89 | 0,08 | 4,11 | 6,11 | |
| % del flusso di cassa | 274,31 | 404,88 | 369,33 | 228,07 | 390,60 | -749,43 | -1.454,80 | -334,29 | -187,56 | 374,58 | 365,36 | -4.941,14 | 306,16 | -221,49 | -326,55 | -351,39 | -483,81 | -1.904,21 | -2.269,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.176 | -520 | -484 | -420 | -420 | -415 | -408 | -459 | -415 | -388 | -332 | -460 | -412 | -510 | -546 | -426 | -494 | -431 | -441 |
| Modifica (%) | -55,79 | -6,87 | -13,22 | -0,10 | -1,00 | -1,69 | 12,32 | -9,61 | -6,44 | -14,54 | 38,79 | -10,35 | 23,76 | 6,93 | -21,91 | 15,95 | -12,73 | 2,13 | |
| % del flusso di cassa | -377,00 | -256,26 | -258,13 | -106,19 | -165,65 | 313,98 | 568,01 | 168,76 | 98,41 | -187,48 | -166,67 | 2.912,03 | -165,00 | 147,03 | 207,65 | 191,51 | 305,50 | 1.007,94 | 1.156,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 632 | -99 | -21 | -86 | -316 | -708 | -710 | -722 | -797 | -180 | -196 | -336 | -103 | -606 | -575 | -578 | -450 | -426 | -462 |
| Modifica (%) | -115,60 | -78,80 | 313,88 | 265,90 | 123,82 | 0,16 | 1,72 | 10,42 | -77,39 | 9,05 | 71,25 | -69,42 | 488,63 | -5,02 | 0,54 | -22,15 | -5,35 | 8,45 | |
| % del flusso di cassa | 202,69 | -48,62 | -11,15 | -21,87 | -124,95 | 535,45 | 986,79 | 265,53 | 189,15 | -87,10 | -98,79 | 2.129,75 | -41,16 | 174,45 | 218,83 | 259,84 | 278,31 | 995,79 | 1.213,12 |
| Flusso di cassa | 312 | 203 | 188 | 396 | 253 | -132 | -72 | -272 | -421 | 207 | 199 | -16 | 250 | -347 | -263 | -223 | -162 | -43 | -38 |
| Modifica (%) | -34,96 | -7,54 | 110,93 | -35,95 | -152,23 | -45,65 | 278,03 | 55,00 | -149,11 | -3,87 | -107,94 | -1.682,28 | -238,88 | -24,28 | -15,33 | -27,31 | -73,55 | -10,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
